基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银瑞信添慧债券C(工银添慧债券C) - 基金主页(代码:006739)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3968 -0.0008 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3995 -0.0036 -0.2593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3968
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9246亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯陈涵郭雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.54%	-0.55%	0.17%	1.07%	15.59%	34.04%	27.37%	41.53%
同类排名	11/1517	1148/1757	143/1763	93/1706	14/1386	104/1149	70/961	-

工银瑞信添慧债券C(006739)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3951	-0.12%
2026-09-14	1.3968	-0.06%
2026-09-11	1.3976	-0.41%
2026-09-10	1.4034	-0.17%
2026-09-09	1.4058	0.21%
2026-09-08	1.4028	0.24%

工银瑞信添慧债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603979	金诚信	0.0000	2.35%	7.07%
000962	东方钽业	0.0000	2.33%	2.20%
601899	紫金矿业	0.0000	1.84%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	1.79%	3.07%
002810	山东赫达	0.0000	1.27%	1.28%
000960	锡业股份	0.0000	1.01%	3.37%
600549	厦门钨业	0.0000	0.68%	7.22%
002126	银轮股份	0.0000	0.67%	2.84%
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%
603067	振华股份	0.0000	0.56%	7.28%

工银瑞信添慧债券C(006739)基金档案

基金代码	006739	基金简称	工银瑞信添慧债券C	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-06-06	成立日期	2019-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	欧阳凯陈涵郭雪松	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.9246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%