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工银瑞信添慧债券C(工银添慧债券C)基金净值查询(006739)

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今天最新净值 1.3980 0.0029 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3995 -0.0036 -0.2593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3980
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9246亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯陈涵郭雪松

近一周工银瑞信添慧债券C|工银添慧债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信添慧债券C(006739)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3909	1.3909	1.3980	1.3980	-0.0071	-0.51%
2026-09-16	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3980	1.3980	1.3951	1.3951	0.0029	0.21%
2026-09-15	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3951	1.3951	1.3968	1.3968	-0.0017	-0.12%
2026-09-14	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3968	1.3968	1.3976	1.3976	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3976	1.3976	1.4034	1.4034	-0.0058	-0.41%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%