基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞锦瑞债券A - 基金主页(代码:008524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1392 -0.0091 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1725 -0.0024 -0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1942
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3623亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌叶丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	-1.00%	-0.05%	2.62%	0.08%	14.55%	10.81%	23.87%
同类排名	944/1519	1739/1766	203/1768	12/1726	1065/1391	371/1151	553/963	-

华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1399	0.06%
2026-09-17	1.1392	-0.79%
2026-09-16	1.1483	0.70%
2026-09-15	1.1403	-0.41%
2026-09-14	1.1450	-0.07%
2026-09-11	1.1458	-0.43%

华泰柏瑞锦瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0550元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金动态

华泰柏瑞锦瑞债券A 华泰柏瑞锦瑞债券增聘基金经理方纬

华泰柏瑞锦瑞债券A、C成立于2020年1月20日，截至2022年10月10日，其今年来收益率分别为-1.37%、-1.67%，成立来收益率分别为7.63%、6.46%，累计净值分别为1.0763元、1.0646元。
标签：经理基金管理收益率研究债券研究员投资关联基金：华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦瑞债券A
华泰柏瑞锦瑞债券A 多数公募2021年净利润同比大增头部公募强者恒强中小机构格局分化

自2022年3月25日，董辰和王烨斌起任华泰柏瑞恒悦混合A的基金经理。截至2022年3月31日，董辰共任职8只混合型基金的基金经理；王烨斌共任职2只混合型基金和4只债券型基金的基金经理
标签：经理投资换手管理净利混合型截至关联基金：华泰柏瑞锦瑞债券A 景顺长城新兴成长混合A 景顺长城优选混合万家精选混合A

华泰柏瑞锦瑞债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	3.34%	4.40%
601899	紫金矿业	0.0000	2.91%	5.30%
01787	山东黄金	0.0000	2.52%	3.87%
01818	招金矿业	0.0000	2.47%	6.83%
600489	中金黄金	0.0000	1.57%	3.01%
000506	招金黄金	0.0000	1.35%	5.62%
03939	万国黄金集团	0.0000	0.88%	9.17%

华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)基金档案

基金代码	008524	基金简称	华泰柏瑞锦瑞债券A	基金全称
发行日期	2019-12-25~2020-01-15	成立日期	2020-01-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王烨斌叶丰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.3623亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%