中泰稳固周周购12周滚动债A基金净值查询(012266)
今天最新净值
1.1380
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1380
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1064亿
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 田瑀 邹巍
近一月,中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
