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中泰稳固周周购12周滚动债A基金净值查询(012266)

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今天最新净值 1.1581 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1581
成立日期：2021-07-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.1064亿
最近资产：2.00亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波田瑀程冰

近一周中泰稳固周周购12周滚动债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1583	1.1583	1.1581	1.1581	0.0002	0.02%
2026-09-17	012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	1.1581	1.1579	1.1579	0.0002	0.02%
2026-09-16	012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1579	1.1579	1.1578	1.1578	0.0001	0.01%
2026-09-15	012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1578	1.1578	1.1576	1.1576	0.0002	0.02%
2026-09-14	012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1576	1.1576	1.1575	1.1575	0.0001	0.01%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%