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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

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今天最新净值 1.0383 0.0060 0.58% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0377 -0.0006 -0.0574%

累计净值：1.0383
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

近一周中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0323	1.0323	0.0060	0.58%
2025-12-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0342	1.0342	-0.0019	-0.18%
2025-12-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0560	0.02%
中泰安益利率债C	1.0516	0.02%
中泰安悦6个月定开债A	1.0202	0.02%
中泰安悦6个月定开债C	1.0154	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1380	0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1231	0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0362	0.00%
中泰青月中短债A	1.1994	0.00%
中泰青月中短债C	1.1782	0.00%
中泰安睿债券A	1.0168	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0345	-0.41%