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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(015264)

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今天最新净值 1.0323 -0.0019 -0.18% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金015264重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.2000	5.10%	-0.28%	-0.0143%
000333	美的集团	1.7900	2.30%	-0.56%	-0.0129%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.4%		-0.0272%		11.26%

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.58%	0.05%
2025-12-11	-0.18%	0.05%
2025-12-10	0.07%	0.00%
2025-12-09	-0.75%	0.00%
2025-12-08	-0.07%	-0.14%
2025-12-05	0.59%	-0.05%
2025-12-04	0.12%	0.06%
2025-12-03	-0.32%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金015264实时估值图

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金015264实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1867	-0.0308%
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1738	-0.0308%
中泰双利债券A	1.1113	-0.0498%
中泰双利债券C	1.0967	-0.0498%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0377	-0.0574%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0272	-0.0574%
中泰开阳价值优选混合A	1.9678	-0.3441%
中泰红利量化选股股票发起A	1.1287	-0.4503%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2126	0.0288%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2278	0.0288%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8740	0.0184%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8865	0.0184%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9575	0.0153%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9486	0.0153%
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2330	0.0024%
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	0.0011%