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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金盘中实时估值(025394)

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今天最新净值 1.2220 -0.0088 -0.72% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2220
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金025394重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.4000	1.29%	2.18%	0.0281%
02628	中国人寿	4.0000	1.22%	4.31%	0.0526%
600233	圆通速递	4.0000	1.11%	0.23%	0.0026%
600487	亨通光电	2.5000	0.87%	8.84%	0.0769%
002468	申通快递	3.0000	0.81%	2.20%	0.0178%
002064	华峰化学	5.0000	0.69%	1.02%	0.0070%
688255	凯尔达	1.1000	0.66%	1.94%	0.0128%
688141	杰华特	0.7000	0.61%	2.97%	0.0181%
00981	中芯国际	0.5000	0.55%	2.05%	0.0113%
300584	海辰药业	0.6000	0.51%	6.04%	0.0308%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.32%		0.258%		13.92%

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.71%	-0.23%
2025-12-11	-0.72%	-0.14%
2025-12-10	0.02%	0.19%
2025-12-09	-0.60%	-0.18%
2025-12-08	0.44%	0.04%
2025-12-05	0.78%	-0.25%
2025-12-04	0.25%	0.16%
2025-12-03	-0.43%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金025394实时估值图

南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y基金025394实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
诺德兴新趋势混合A	1.2735	6.9527%
诺德兴新趋势混合C	1.2507	6.9527%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
广发新兴成长混合C	1.6883	5.9601%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1760	1.8414%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.1729	1.8414%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2259	1.2572%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5688	0.8609%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2357	0.4026%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0898	0.3745%
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.2335	0.3400%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1303	0.3239%