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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y - 基金主页(代码:025394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2890 -0.0033 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2795 0.0022 0.1724% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.74%	-0.26%	-1.62%	-4.45%	6.35%	-	-	9.85%
同类排名	48/265	24/280	110/280	148/280	52/252			-

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3046	1.20%
2026-09-15	1.2890	-0.26%
2026-09-14	1.2923	-0.22%
2026-09-11	1.2951	-0.64%
2026-09-10	1.3034	-0.35%
2026-09-09	1.3080	0.00%

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02628	中国人寿	4.0000	1.45%	3.15%
600233	圆通速递	4.0000	0.96%	3.30%
300750	宁德时代	0.1500	0.81%	-1.24%
603986	兆易创新	0.2000	0.63%	0.13%
002468	申通快递	3.0000	0.59%	1.98%
688255	凯尔达	1.1000	0.59%	3.42%
301550	斯菱智驱	0.2800	0.58%	1.67%
000977	浪潮信息	0.5800	0.57%	4.18%
00981	中芯国际	0.5000	0.47%	1.11%
301018	申菱环境	0.5000	0.47%	0.78%

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)基金档案

基金代码	025394	基金简称	南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%