南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(025394)

今天最新净值 1.2307 0.0087 0.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2357 0.0050 0.4026%

累计净值：1.2307
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

近一季南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2246	1.2246	1.2307	1.2307	-0.0061	-0.50%
2025-12-12	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2220	1.2220	0.0087	0.71%
2025-12-11	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2308	1.2308	-0.0088	-0.72%
2025-12-10	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2308	1.2308	1.2306	1.2306	0.0002	0.02%
2025-12-09	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2306	1.2306	1.2380	1.2380	-0.0074	-0.60%
2025-12-08	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2380	1.2380	1.2326	1.2326	0.0054	0.44%
2025-12-05	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2326	1.2326	1.2231	1.2231	0.0095	0.78%
2025-12-04	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2231	1.2231	1.2200	1.2200	0.0031	0.25%
2025-12-03	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2200	1.2200	1.2253	1.2253	-0.0053	-0.43%
2025-12-02	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2297	1.2297	-0.0044	-0.36%

2025-12-01	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2297	1.2297	1.2232	1.2232	0.0065	0.53%
2025-11-28	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2232	1.2232	1.2195	1.2195	0.0037	0.30%
2025-11-27	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.2193	1.2193	0.0002	0.02%
2025-11-26	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2193	1.2193	1.2158	1.2158	0.0035	0.29%
2025-11-25	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2158	1.2158	1.2080	1.2080	0.0078	0.65%
2025-11-24	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2031	1.2031	0.0049	0.41%
2025-11-21	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2241	1.2241	-0.0210	-1.75%
2025-11-20	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2276	1.2276	-0.0035	-0.29%
2025-11-19	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2276	1.2276	1.2292	1.2292	-0.0016	-0.13%
2025-11-18	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2292	1.2292	1.2370	1.2370	-0.0078	-0.63%
2025-11-17	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2370	1.2370	1.2431	1.2431	-0.0061	-0.49%
2025-11-14	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2431	1.2431	1.2549	1.2549	-0.0118	-0.94%
2025-11-13	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2549	1.2549	1.2454	1.2454	0.0095	0.76%
2025-11-12	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2445	1.2445	0.0009	0.07%
2025-11-11	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2445	1.2445	1.2490	1.2490	-0.0045	-0.36%

2025-11-10	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2490	1.2490	1.2451	1.2451	0.0039	0.31%
2025-11-07	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2451	1.2451	1.2512	1.2512	-0.0061	-0.49%
2025-11-06	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2364	1.2364	0.0148	1.18%
2025-11-05	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2364	1.2364	1.2356	1.2356	0.0008	0.06%
2025-11-04	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2439	1.2439	-0.0083	-0.67%
2025-11-03	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2439	1.2439	1.2432	1.2432	0.0007	0.06%
2025-10-31	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2432	1.2432	1.2496	1.2496	-0.0064	-0.51%
2025-10-30	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2496	1.2496	1.2608	1.2608	-0.0112	-0.89%
2025-10-29	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2537	1.2537	0.0071	0.57%
2025-10-28	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2537	1.2537	1.2574	1.2574	-0.0037	-0.29%
2025-10-27	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2469	1.2469	0.0105	0.84%
2025-10-24	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2469	1.2469	1.2336	1.2336	0.0133	1.07%
2025-10-23	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2334	1.2334	0.0002	0.02%
2025-10-22	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2334	1.2334	1.2372	1.2372	-0.0038	-0.31%
2025-10-21	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2372	1.2372	1.2215	1.2215	0.0157	1.27%
2025-10-20	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2215	1.2215	1.2126	1.2126	0.0089	0.73%
2025-10-17	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2126	1.2126	1.2334	1.2334	-0.0208	-1.72%
2025-10-16	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2334	1.2334	1.2360	1.2360	-0.0026	-0.21%
2025-10-15	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2360	1.2360	1.2213	1.2213	0.0147	1.19%
2025-10-14	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2213	1.2213	1.2385	1.2385	-0.0172	-1.41%
2025-10-13	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2385	1.2385	1.2461	1.2461	-0.0076	-0.61%
2025-10-10	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2461	1.2461	1.2665	1.2665	-0.0204	-1.64%
2025-09-26	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2361	1.2361	1.2459	1.2459	-0.0098	-0.79%
2025-09-25	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2459	1.2459	1.2452	1.2452	0.0007	0.06%
2025-09-24	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2452	1.2452	1.2294	1.2294	0.0158	1.29%
2025-09-23	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2294	1.2294	1.2333	1.2333	-0.0039	-0.32%
2025-09-22	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2333	1.2333	1.2275	1.2275	0.0058	0.47%
2025-09-19	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2275	1.2275	1.2294	1.2294	-0.0019	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%