南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(025394)
今天最新净值
1.2307
0.0087 0.71%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2357
0.0050 0.4026%
- 累计净值：1.2307
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2246 |
1.2246 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2307 |
1.2307 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2220 |
1.2220 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2308 |
1.2308 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2306 |
1.2306 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2380 |
1.2380 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2326 |
1.2326 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2231 |
1.2231 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2200 |
1.2200 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2253 |
1.2253 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0044 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-01 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2297 |
1.2297 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2195 |
1.2195 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2193 |
1.2193 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2158 |
1.2158 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2080 |
1.2080 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2031 |
1.2031 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2241 |
1.2241 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2276 |
1.2276 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2292 |
1.2292 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0078 |
-0.63% |
