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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(025394)

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今天最新净值 1.2307 0.0087 0.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2357 0.0050 0.4026%

累计净值：1.2307
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

近一周南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2246	1.2246	1.2307	1.2307	-0.0061	-0.50%
2025-12-12	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2220	1.2220	0.0087	0.71%
2025-12-11	025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2308	1.2308	-0.0088	-0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%