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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017399)

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今天最新净值 0.8680 -0.0015 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8680
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3328亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：代宏坤
近一季民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y|民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69%
2026-09-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8695 0.8695 -0.0015 -0.17%
2026-09-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8713 0.8713 -0.0018 -0.21%
2026-09-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8713 0.8713 0.8762 0.8762 -0.0049 -0.56%
2026-09-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8762 0.8762 0.8792 0.8792 -0.0030 -0.34%
2026-09-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8792 0.8792 0.8782 0.8782 0.0010 0.11%
2026-09-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8791 0.8791 -0.0009 -0.10%
2026-09-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8791 0.8791 0.8740 0.8740 0.0051 0.58%
2026-09-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8766 0.8766 -0.0026 -0.30%
2026-09-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8766 0.8766 0.8741 0.8741 0.0025 0.29%
2026-09-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8741 0.8741 0.8798 0.8798 -0.0057 -0.65%
2026-09-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8798 0.8798 0.8831 0.8831 -0.0033 -0.37%
2026-08-31 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8831 0.8831 0.8813 0.8813 0.0018 0.20%
2026-08-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8813 0.8813 0.8835 0.8835 -0.0022 -0.25%
2026-08-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8790 0.8790 0.0045 0.51%
2026-08-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8776 0.8776 0.0014 0.16%
2026-08-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8776 0.8776 0.8773 0.8773 0.0003 0.03%
2026-08-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8773 0.8773 0.8829 0.8829 -0.0056 -0.63%
2026-08-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8829 0.8829 0.8803 0.8803 0.0026 0.30%
2026-08-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8780 0.8780 0.0023 0.26%
2026-08-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8780 0.8780 0.8950 0.8950 -0.0170 -1.94%
2026-08-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8950 0.8950 0.8954 0.8954 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8850 0.8850 0.0104 1.16%
2026-08-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8837 0.8837 0.0013 0.15%
2026-08-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8857 0.8857 -0.0020 -0.23%
2026-08-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8820 0.8820 0.0037 0.42%
2026-08-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8820 0.8820 0.8838 0.8838 -0.0018 -0.20%
2026-08-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8838 0.8838 0.8825 0.8825 0.0013 0.15%
2026-08-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8825 0.8825 0.8739 0.8739 0.0086 0.98%
2026-08-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8719 0.8719 0.0020 0.23%
2026-08-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8719 0.8719 0.8625 0.8625 0.0094 1.08%
2026-08-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8625 0.8625 0.8525 0.8525 0.0100 1.16%
2026-08-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8525 0.8525 0.8564 0.8564 -0.0039 -0.46%
2026-07-31 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8564 0.8564 0.8497 0.8497 0.0067 0.79%
2026-07-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8578 0.8578 -0.0081 -0.95%
2026-07-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8578 0.8578 0.8557 0.8557 0.0021 0.25%
2026-07-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8557 0.8557 0.8682 0.8682 -0.0125 -1.46%
2026-07-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8682 0.8682 0.8595 0.8595 0.0087 1.01%
2026-07-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8595 0.8595 0.8663 0.8663 -0.0068 -0.79%
2026-07-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8663 0.8663 0.8652 0.8652 0.0011 0.13%
2026-07-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8652 0.8652 0.8680 0.8680 -0.0028 -0.32%
2026-07-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8528 0.8528 0.0152 1.75%
2026-07-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8528 0.8528 0.8554 0.8554 -0.0026 -0.30%
2026-07-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8554 0.8554 0.8738 0.8738 -0.0184 -2.15%
2026-07-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8816 0.8816 -0.0078 -0.89%
2026-07-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8846 0.8846 -0.0030 -0.34%
2026-07-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8846 0.8846 0.8759 0.8759 0.0087 0.99%
2026-07-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8876 0.8876 -0.0117 -1.34%
2026-07-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8949 0.8949 -0.0073 -0.82%
2026-07-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8851 0.8851 0.0098 1.10%
2026-07-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8851 0.8851 0.8890 0.8890 -0.0039 -0.44%
2026-07-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8890 0.8890 0.8954 0.8954 -0.0064 -0.71%
2026-07-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8963 0.8963 -0.0009 -0.10%
2026-07-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8963 0.8963 0.8927 0.8927 0.0036 0.40%
2026-07-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8927 0.8927 0.9035 0.9035 -0.0108 -1.20%
2026-07-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9080 0.9080 -0.0045 -0.50%
2026-06-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9023 0.9023 0.0057 0.63%
2026-06-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9023 0.9023 0.8990 0.8990 0.0033 0.37%
2026-06-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8990 0.8990 0.9081 0.9081 -0.0091 -1.01%
2026-06-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9081 0.9081 0.9038 0.9038 0.0043 0.48%
2026-06-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9038 0.9038 0.8977 0.8977 0.0061 0.68%
2026-06-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9067 0.9067 -0.0090 -1.00%
2026-06-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9067 0.9067 0.9021 0.9021 0.0046 0.51%
2026-06-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9021 0.9021 0.8971 0.8971 0.0050 0.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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