民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017399)

今天最新净值 0.8180 -0.0060 -0.73% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8180
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3328亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：苏辛

近一月民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y|民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8277	0.8277	0.8180	0.8180	0.0097	1.17%
2025-12-16	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8180	0.8180	0.8240	0.8240	-0.0060	-0.73%
2025-12-15	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8240	0.8240	0.8293	0.8293	-0.0053	-0.64%
2025-12-12	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8293	0.8293	0.8260	0.8260	0.0033	0.40%
2025-12-11	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8260	0.8260	0.8280	0.8280	-0.0020	-0.24%
2025-12-10	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8280	0.8280	0.8267	0.8267	0.0013	0.16%
2025-12-09	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8267	0.8267	0.8274	0.8274	-0.0007	-0.08%
2025-12-08	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8274	0.8274	0.8241	0.8241	0.0033	0.40%
2025-12-05	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8241	0.8241	0.8192	0.8192	0.0049	0.60%
2025-12-04	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8192	0.8192	0.8207	0.8207	-0.0015	-0.18%

2025-12-03	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8207	0.8207	0.8229	0.8229	-0.0022	-0.27%
2025-12-02	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8229	0.8229	0.8262	0.8262	-0.0033	-0.40%
2025-12-01	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8262	0.8262	0.8223	0.8223	0.0039	0.47%
2025-11-28	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8223	0.8223	0.8191	0.8191	0.0032	0.39%
2025-11-27	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8191	0.8191	0.8196	0.8196	-0.0005	-0.06%
2025-11-26	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8196	0.8196	0.8186	0.8186	0.0010	0.12%
2025-11-25	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8186	0.8186	0.8141	0.8141	0.0045	0.55%
2025-11-24	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8141	0.8141	0.8107	0.8107	0.0034	0.42%
2025-11-21	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8107	0.8107	0.8230	0.8230	-0.0123	-1.52%
2025-11-20	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8230	0.8230	0.8259	0.8259	-0.0029	-0.35%
2025-11-19	017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.8259	0.8259	0.8274	0.8274	-0.0015	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%