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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017399)

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今天最新净值 0.8180 -0.0060 -0.73% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8180
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3328亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏辛
今年以来民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y|民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)基金累计收益率11.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8277 0.8277 0.8180 0.8180 0.0097 1.17%
2025-12-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8180 0.8180 0.8240 0.8240 -0.0060 -0.73%
2025-12-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8293 0.8293 -0.0053 -0.64%
2025-12-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8293 0.8293 0.8260 0.8260 0.0033 0.40%
2025-12-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8260 0.8260 0.8280 0.8280 -0.0020 -0.24%
2025-12-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8280 0.8280 0.8267 0.8267 0.0013 0.16%
2025-12-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8267 0.8267 0.8274 0.8274 -0.0007 -0.08%
2025-12-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8274 0.8274 0.8241 0.8241 0.0033 0.40%
2025-12-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8241 0.8241 0.8192 0.8192 0.0049 0.60%
2025-12-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8192 0.8192 0.8207 0.8207 -0.0015 -0.18%
2025-12-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8207 0.8207 0.8229 0.8229 -0.0022 -0.27%
2025-12-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8229 0.8229 0.8262 0.8262 -0.0033 -0.40%
2025-12-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8262 0.8262 0.8223 0.8223 0.0039 0.47%
2025-11-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8223 0.8223 0.8191 0.8191 0.0032 0.39%
2025-11-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8191 0.8191 0.8196 0.8196 -0.0005 -0.06%
2025-11-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8196 0.8196 0.8186 0.8186 0.0010 0.12%
2025-11-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8186 0.8186 0.8141 0.8141 0.0045 0.55%
2025-11-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8141 0.8141 0.8107 0.8107 0.0034 0.42%
2025-11-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8107 0.8107 0.8230 0.8230 -0.0123 -1.52%
2025-11-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8230 0.8230 0.8259 0.8259 -0.0029 -0.35%
2025-11-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8259 0.8259 0.8274 0.8274 -0.0015 -0.18%
2025-11-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8274 0.8274 0.8311 0.8311 -0.0037 -0.45%
2025-11-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8311 0.8311 0.8337 0.8337 -0.0026 -0.31%
2025-11-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8337 0.8337 0.8398 0.8398 -0.0061 -0.73%
2025-11-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8398 0.8398 0.8341 0.8341 0.0057 0.68%
2025-11-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8341 0.8341 0.8345 0.8345 -0.0004 -0.05%
2025-11-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8345 0.8345 0.8369 0.8369 -0.0024 -0.29%
2025-11-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8369 0.8369 0.8365 0.8365 0.0004 0.05%
2025-11-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8365 0.8365 0.8380 0.8380 -0.0015 -0.18%
2025-11-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8380 0.8380 0.8324 0.8324 0.0056 0.67%
2025-11-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8324 0.8324 0.8303 0.8303 0.0021 0.25%
2025-11-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8303 0.8303 0.8366 0.8366 -0.0063 -0.75%
2025-11-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8366 0.8366 0.8354 0.8354 0.0012 0.14%
2025-10-31 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8354 0.8354 0.8389 0.8389 -0.0035 -0.42%
2025-10-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8389 0.8389 0.8433 0.8433 -0.0044 -0.52%
2025-10-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8433 0.8433 0.8370 0.8370 0.0063 0.75%
2025-10-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8370 0.8370 0.8384 0.8384 -0.0014 -0.17%
2025-10-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8384 0.8384 0.8326 0.8326 0.0058 0.70%
2025-10-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8326 0.8326 0.8261 0.8261 0.0065 0.79%
2025-10-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8261 0.8261 0.8272 0.8272 -0.0011 -0.13%
2025-10-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8272 0.8272 0.8289 0.8289 -0.0017 -0.21%
2025-10-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8289 0.8289 0.8212 0.8212 0.0077 0.93%
2025-10-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8212 0.8212 0.8186 0.8186 0.0026 0.32%
2025-10-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8186 0.8186 0.8285 0.8285 -0.0099 -1.21%
2025-10-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.8303 0.8303 -0.0018 -0.22%
2025-10-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8303 0.8303 0.8235 0.8235 0.0068 0.82%
2025-10-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8235 0.8235 0.8328 0.8328 -0.0093 -1.12%
2025-10-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8328 0.8328 0.8351 0.8351 -0.0023 -0.28%
2025-09-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8335 0.8335 0.8272 0.8272 0.0063 0.76%
2025-09-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8272 0.8272 0.8333 0.8333 -0.0061 -0.73%
2025-09-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8333 0.8333 0.8326 0.8326 0.0007 0.08%
2025-09-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8326 0.8326 0.8267 0.8267 0.0059 0.71%
2025-09-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8267 0.8267 0.8285 0.8285 -0.0018 -0.22%
2025-09-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.8247 0.8247 0.0038 0.46%
2025-09-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.8255 0.8255 0.0030 0.36%
2025-09-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8255 0.8255 0.8244 0.8244 0.0011 0.13%
2025-09-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8244 0.8244 0.8247 0.8247 -0.0003 -0.04%
2025-09-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8247 0.8247 0.8255 0.8255 -0.0008 -0.10%
2025-09-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8255 0.8255 0.8161 0.8161 0.0094 1.15%
2025-09-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8161 0.8161 0.8153 0.8153 0.0008 0.10%
2025-09-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8153 0.8153 0.8188 0.8188 -0.0035 -0.43%
2025-09-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8188 0.8188 0.8165 0.8165 0.0023 0.28%
2025-09-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8165 0.8165 0.8059 0.8059 0.0106 1.32%
2025-09-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8059 0.8059 0.8151 0.8151 -0.0092 -1.13%
2025-09-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8151 0.8151 0.8172 0.8172 -0.0021 -0.26%
2025-09-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8172 0.8172 0.8249 0.8249 -0.0077 -0.93%
2025-09-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8249 0.8249 0.8209 0.8209 0.0040 0.49%
2025-08-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8209 0.8209 0.8187 0.8187 0.0022 0.27%
2025-08-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8187 0.8187 0.8112 0.8112 0.0075 0.92%
2025-08-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8112 0.8112 0.8169 0.8169 -0.0057 -0.70%
2025-08-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8169 0.8169 0.8170 0.8170 -0.0001 -0.01%
2025-08-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8170 0.8170 0.8099 0.8099 0.0071 0.88%
2025-08-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8099 0.8099 0.8033 0.8033 0.0066 0.82%
2025-08-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8033 0.8033 0.8031 0.8031 0.0002 0.02%
2025-08-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8031 0.8031 0.7995 0.7995 0.0036 0.45%
2025-08-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7995 0.7995 0.7997 0.7997 -0.0002 -0.03%
2025-08-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7997 0.7997 0.7955 0.7955 0.0042 0.53%
2025-08-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7955 0.7955 0.7908 0.7908 0.0047 0.59%
2025-08-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7908 0.7908 0.7938 0.7938 -0.0030 -0.38%
2025-08-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7938 0.7938 0.7888 0.7888 0.0050 0.63%
2025-08-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7888 0.7888 0.7878 0.7878 0.0010 0.13%
2025-08-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7878 0.7878 0.7844 0.7844 0.0034 0.43%
2025-08-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7844 0.7844 0.7846 0.7846 -0.0002 -0.03%
2025-08-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7846 0.7846 0.7847 0.7847 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7847 0.7847 0.7829 0.7829 0.0018 0.23%
2025-08-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7829 0.7829 0.7796 0.7796 0.0033 0.42%
2025-08-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7796 0.7796 0.7762 0.7762 0.0034 0.44%
2025-08-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7762 0.7762 0.7767 0.7767 -0.0005 -0.06%
2025-07-31 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7767 0.7767 0.7813 0.7813 -0.0046 -0.59%
2025-07-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7813 0.7813 0.7822 0.7822 -0.0009 -0.12%
2025-07-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7822 0.7822 0.7801 0.7801 0.0021 0.27%
2025-07-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7801 0.7801 0.7780 0.7780 0.0021 0.27%
2025-07-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7780 0.7780 0.7780 0.7780 0.0000 0.00%
2025-07-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7780 0.7780 0.7756 0.7756 0.0024 0.31%
2025-07-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7756 0.7756 0.7760 0.7760 -0.0004 -0.05%
2025-07-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7760 0.7760 0.7744 0.7744 0.0016 0.21%
2025-07-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7744 0.7744 0.7715 0.7715 0.0029 0.38%
2025-07-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7715 0.7715 0.7705 0.7705 0.0010 0.13%
2025-07-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7705 0.7705 0.7658 0.7658 0.0047 0.61%
2025-07-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7658 0.7658 0.7661 0.7661 -0.0003 -0.04%
2025-07-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7661 0.7661 0.7654 0.7654 0.0007 0.09%
2025-07-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7632 0.7632 0.7646 0.7646 -0.0014 -0.18%
2025-07-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7646 0.7646 0.7602 0.7602 0.0044 0.58%
2025-07-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7602 0.7602 0.7613 0.7613 -0.0011 -0.14%
2025-07-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7613 0.7613 0.7617 0.7617 -0.0004 -0.05%
2025-07-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7617 0.7617 0.7572 0.7572 0.0045 0.59%
2025-07-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7572 0.7572 0.7600 0.7600 -0.0028 -0.37%
2025-07-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7600 0.7600 0.7575 0.7575 0.0025 0.33%
2025-06-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7575 0.7575 0.7535 0.7535 0.0040 0.53%
2025-06-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7535 0.7535 0.7534 0.7534 0.0001 0.01%
2025-06-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7534 0.7534 0.7552 0.7552 -0.0018 -0.24%
2025-06-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7552 0.7552 0.7508 0.7508 0.0044 0.59%
2025-06-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7508 0.7508 0.7464 0.7464 0.0044 0.59%
2025-06-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7464 0.7464 0.7448 0.7448 0.0016 0.21%
2025-06-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7448 0.7448 0.7459 0.7459 -0.0011 -0.15%
2025-06-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7459 0.7459 0.7496 0.7496 -0.0037 -0.49%
2025-06-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7496 0.7496 0.7491 0.7491 0.0005 0.07%
2025-06-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7491 0.7491 0.7509 0.7509 -0.0018 -0.24%
2025-06-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7509 0.7509 0.7497 0.7497 0.0012 0.16%
2025-06-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7524 0.7524 0.7506 0.7506 0.0018 0.24%
2025-06-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7506 0.7506 0.7482 0.7482 0.0024 0.32%
2025-06-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7482 0.7482 0.7500 0.7500 -0.0018 -0.24%
2025-06-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7500 0.7500 0.7471 0.7471 0.0029 0.39%
2025-06-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7471 0.7471 0.7483 0.7483 -0.0012 -0.16%
2025-06-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7483 0.7483 0.7476 0.7476 0.0007 0.09%
2025-06-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7476 0.7476 0.7440 0.7440 0.0036 0.48%
2025-06-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7440 0.7440 0.7403 0.7403 0.0037 0.50%
2025-05-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7403 0.7403 0.7413 0.7413 -0.0010 -0.13%
2025-05-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7413 0.7413 0.7395 0.7395 0.0018 0.24%
2025-05-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7395 0.7395 0.7391 0.7391 0.0004 0.05%
2025-05-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7391 0.7391 0.7407 0.7407 -0.0016 -0.22%
2025-05-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7407 0.7407 0.7418 0.7418 -0.0011 -0.15%
2025-05-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7418 0.7418 0.7435 0.7435 -0.0017 -0.23%
2025-05-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7435 0.7435 0.7455 0.7455 -0.0020 -0.27%
2025-05-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7455 0.7455 0.7425 0.7425 0.0030 0.40%
2025-05-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7425 0.7425 0.7392 0.7392 0.0033 0.45%
2025-05-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7392 0.7392 0.7375 0.7375 0.0017 0.23%
2025-05-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7375 0.7375 0.7367 0.7367 0.0008 0.11%
2025-05-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7367 0.7367 0.7410 0.7410 -0.0043 -0.58%
2025-05-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7410 0.7410 0.0000 0.00%
2025-05-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7426 0.7426 -0.0016 -0.22%
2025-05-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7426 0.7426 0.7410 0.7410 0.0016 0.22%
2025-05-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7410 0.7410 0.7427 0.7427 -0.0017 -0.23%
2025-05-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7427 0.7427 0.7422 0.7422 0.0005 0.07%
2025-05-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7422 0.7422 0.7421 0.7421 0.0001 0.01%
2025-05-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7421 0.7421 0.7365 0.7365 0.0056 0.76%
2025-04-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7365 0.7365 0.7364 0.7364 0.0001 0.01%
2025-04-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7364 0.7364 0.7338 0.7338 0.0026 0.35%
2025-04-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7338 0.7338 0.7352 0.7352 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7352 0.7352 0.7347 0.7347 0.0005 0.07%
2025-04-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7347 0.7347 0.7343 0.7343 0.0004 0.05%
2025-04-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7343 0.7343 0.7352 0.7352 -0.0009 -0.12%
2025-04-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7352 0.7352 0.7333 0.7333 0.0019 0.26%
2025-04-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7333 0.7333 0.7287 0.7287 0.0046 0.63%
2025-04-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7287 0.7287 0.7291 0.7291 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7291 0.7291 0.7281 0.7281 0.0010 0.14%
2025-04-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7281 0.7281 0.7303 0.7303 -0.0022 -0.30%
2025-04-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7303 0.7303 0.7304 0.7304 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7304 0.7304 0.7281 0.7281 0.0023 0.32%
2025-04-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7281 0.7281 0.7257 0.7257 0.0024 0.33%
2025-04-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7257 0.7257 0.7188 0.7188 0.0069 0.96%
2025-04-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7188 0.7188 0.7144 0.7144 0.0044 0.62%
2025-04-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7144 0.7144 0.7126 0.7126 0.0018 0.25%
2025-04-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7126 0.7126 0.7412 0.7412 -0.0286 -3.86%
2025-04-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7412 0.7412 0.7460 0.7460 -0.0048 -0.64%
2025-04-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7460 0.7460 0.7448 0.7448 0.0012 0.16%
2025-04-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7448 0.7448 0.7438 0.7438 0.0010 0.13%
2025-03-31 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7438 0.7438 0.7462 0.7462 -0.0024 -0.32%
2025-03-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7462 0.7462 0.7481 0.7481 -0.0019 -0.25%
2025-03-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7481 0.7481 0.7472 0.7472 0.0009 0.12%
2025-03-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7472 0.7472 0.7467 0.7467 0.0005 0.07%
2025-03-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7467 0.7467 0.7487 0.7487 -0.0020 -0.27%
2025-03-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7487 0.7487 0.7470 0.7470 0.0017 0.23%
2025-03-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7470 0.7470 0.7526 0.7526 -0.0056 -0.74%
2025-03-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7526 0.7526 0.7554 0.7554 -0.0028 -0.37%
2025-03-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7554 0.7554 0.7564 0.7564 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7564 0.7564 0.7537 0.7537 0.0027 0.36%
2025-03-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7537 0.7537 0.7539 0.7539 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7539 0.7539 0.7466 0.7466 0.0073 0.98%
2025-03-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7466 0.7466 0.7503 0.7503 -0.0037 -0.49%
2025-03-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7503 0.7503 0.7505 0.7505 -0.0002 -0.03%
2025-03-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7505 0.7505 0.7501 0.7501 0.0004 0.05%
2025-03-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7501 0.7501 0.7519 0.7519 -0.0018 -0.24%
2025-03-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7519 0.7519 0.7527 0.7527 -0.0008 -0.11%
2025-03-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7527 0.7527 0.7469 0.7469 0.0058 0.78%
2025-03-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7469 0.7469 0.7437 0.7437 0.0032 0.43%
2025-03-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7437 0.7437 0.7416 0.7416 0.0021 0.28%
2025-03-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7416 0.7416 0.7413 0.7413 0.0003 0.04%
2025-02-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7413 0.7413 0.7508 0.7508 -0.0095 -1.27%
2025-02-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7508 0.7508 0.7512 0.7512 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7512 0.7512 0.7471 0.7471 0.0041 0.55%
2025-02-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7471 0.7471 0.7511 0.7511 -0.0040 -0.53%
2025-02-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7511 0.7511 0.7527 0.7527 -0.0016 -0.21%
2025-02-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7527 0.7527 0.7465 0.7465 0.0062 0.83%
2025-02-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7465 0.7465 0.7459 0.7459 0.0006 0.08%
2025-02-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7459 0.7459 0.7419 0.7419 0.0040 0.54%
2025-02-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7419 0.7419 0.7448 0.7448 -0.0029 -0.39%
2025-02-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7448 0.7448 0.7441 0.7441 0.0007 0.09%
2025-02-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7441 0.7441 0.7411 0.7411 0.0030 0.40%
2025-02-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7411 0.7411 0.7441 0.7441 -0.0030 -0.40%
2025-02-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7441 0.7441 0.7402 0.7402 0.0039 0.53%
2025-02-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7402 0.7402 0.7406 0.7406 -0.0004 -0.05%
2025-02-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7406 0.7406 0.7399 0.7399 0.0007 0.09%
2025-02-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7399 0.7399 0.7355 0.7355 0.0044 0.60%
2025-02-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7355 0.7355 0.7305 0.7305 0.0050 0.68%
2025-02-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7305 0.7305 0.7338 0.7338 -0.0033 -0.45%
2025-01-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7338 0.7338 0.7350 0.7350 -0.0012 -0.16%
2025-01-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7350 0.7350 0.7299 0.7299 0.0051 0.70%
2025-01-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7341 0.7341 0.7321 0.7321 0.0020 0.27%
2025-01-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7182 0.7182 0.7208 0.7208 -0.0026 -0.36%
2025-01-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7208 0.7208 0.7259 0.7259 -0.0051 -0.70%
2025-01-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7259 0.7259 0.7254 0.7254 0.0005 0.07%
2025-01-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7254 0.7254 0.7246 0.7246 0.0008 0.11%
2025-01-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7246 0.7246 0.7221 0.7221 0.0025 0.35%
2025-01-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7221 0.7221 0.7226 0.7226 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7226 0.7226 0.7270 0.7270 -0.0044 -0.61%
2025-01-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7270 0.7270 0.7342 0.7342 -0.0072 -0.98%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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