国联多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025037)

今天最新净值 1.0145 -0.0017 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0145
成立日期：2025-12-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.77亿元
基金公司：国联基金
基金经理：刘斌

近一季国联多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联多元配置3个月持有混合(FOF)C(025037)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0145	1.0145	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0162	1.0162	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0170	1.0170	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%
2026-09-08	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0171	1.0171	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0176	1.0176	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2026-09-03	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0153	1.0153	0.0012	0.12%
2026-09-02	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0178	1.0178	-0.0025	-0.25%
2026-09-01	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0191	1.0191	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2026-08-27	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0193	1.0193	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-08-25	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-08-24	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0182	1.0182	0.0012	0.12%
2026-08-20	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0170	1.0170	0.0012	0.12%
2026-08-19	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0200	1.0200	-0.0030	-0.29%
2026-08-18	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0185	1.0185	0.0017	0.17%
2026-08-14	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0181	1.0181	0.0004	0.04%
2026-08-13	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0186	1.0186	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2026-08-11	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0190	1.0190	-0.0007	-0.07%

2026-08-10	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0180	1.0180	0.0010	0.10%
2026-08-07	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0162	1.0162	0.0018	0.18%
2026-08-06	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0131	1.0131	0.0032	0.32%
2026-08-04	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0109	1.0109	0.0022	0.22%
2026-08-03	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0088	1.0088	0.0023	0.23%
2026-07-30	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0104	1.0104	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0088	1.0088	0.0016	0.16%
2026-07-28	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0119	1.0119	-0.0031	-0.31%
2026-07-27	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0093	1.0093	0.0026	0.26%
2026-07-24	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0121	1.0121	-0.0028	-0.28%
2026-07-23	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0114	1.0114	0.0007	0.07%
2026-07-22	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0077	1.0077	0.0039	0.39%
2026-07-20	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0070	1.0070	0.0007	0.07%
2026-07-17	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0119	1.0119	-0.0049	-0.48%
2026-07-16	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0130	1.0130	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2026-07-14	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0111	1.0111	0.0015	0.15%
2026-07-13	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0145	1.0145	-0.0034	-0.34%
2026-07-10	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0156	1.0156	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0138	1.0138	0.0018	0.18%
2026-07-08	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2026-07-07	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0147	1.0147	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0134	1.0134	0.0015	0.15%
2026-07-02	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0148	1.0148	-0.0014	-0.14%
2026-07-01	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0158	1.0158	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0149	1.0149	0.0009	0.09%
2026-06-29	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0129	1.0129	0.0020	0.20%
2026-06-26	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0157	1.0157	-0.0028	-0.28%
2026-06-25	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2026-06-24	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0138	1.0138	0.0018	0.18%
2026-06-23	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0189	1.0189	-0.0051	-0.50%
2026-06-22	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0178	1.0178	0.0011	0.11%
2026-06-18	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0167	1.0167	0.0013	0.13%

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基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.03%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.02%
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国联智选先锋股票C	1.5486	1.97%
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国联中证500指数增强C	1.5776	1.55%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
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基金名称	单位净值	日增长率
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%