国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025036)

今天最新净值 1.0167 -0.0017 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0167
成立日期：2025-12-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：国联基金
基金经理：刘斌

近一季国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联多元配置3个月持有混合(FOF)A(025036)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0167	1.0167	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0184	1.0184	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0192	1.0192	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2026-09-08	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0193	1.0193	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0198	1.0198	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0187	1.0187	0.0011	0.11%
2026-09-03	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0174	1.0174	0.0013	0.13%
2026-09-02	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0199	1.0199	-0.0025	-0.25%
2026-09-01	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0202	1.0202	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0212	1.0212	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-08-27	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-08-25	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-08-21	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0203	1.0203	0.0011	0.11%
2026-08-20	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0190	1.0190	0.0013	0.13%
2026-08-19	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0221	1.0221	-0.0031	-0.30%
2026-08-18	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0205	1.0205	0.0017	0.17%
2026-08-14	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0201	1.0201	0.0004	0.04%
2026-08-13	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0206	1.0206	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2026-08-11	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0210	1.0210	-0.0007	-0.07%

2026-08-10	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0199	1.0199	0.0011	0.11%
2026-08-07	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0181	1.0181	0.0018	0.18%
2026-08-06	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0150	1.0150	0.0032	0.32%
2026-08-04	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0128	1.0128	0.0022	0.22%
2026-08-03	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0107	1.0107	0.0023	0.23%
2026-07-30	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0123	1.0123	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0107	1.0107	0.0016	0.16%
2026-07-28	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0137	1.0137	-0.0030	-0.30%
2026-07-27	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0111	1.0111	0.0026	0.26%
2026-07-24	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0139	1.0139	-0.0028	-0.28%
2026-07-23	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0132	1.0132	0.0007	0.07%
2026-07-22	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0134	1.0134	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0095	1.0095	0.0039	0.39%
2026-07-20	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0087	1.0087	0.0008	0.08%
2026-07-17	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0137	1.0137	-0.0050	-0.49%
2026-07-16	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0148	1.0148	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%
2026-07-14	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0129	1.0129	0.0014	0.14%
2026-07-13	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0162	1.0162	-0.0033	-0.32%
2026-07-10	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0173	1.0173	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0155	1.0155	0.0018	0.18%
2026-07-08	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2026-07-07	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0164	1.0164	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0151	1.0151	0.0015	0.15%
2026-07-02	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0164	1.0164	-0.0013	-0.13%
2026-07-01	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0174	1.0174	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0166	1.0166	0.0008	0.08%
2026-06-29	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0145	1.0145	0.0021	0.21%
2026-06-26	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0173	1.0173	-0.0028	-0.28%
2026-06-25	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2026-06-24	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0154	1.0154	0.0017	0.17%
2026-06-23	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0205	1.0205	-0.0051	-0.50%
2026-06-22	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0193	1.0193	0.0012	0.12%
2026-06-18	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0195	1.0195	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0182	1.0182	0.0013	0.13%

标签云

国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%