民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

今天最新净值 0.8514 -0.0018 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8514
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7678亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：代宏坤苏辛

近一季民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8499	0.8499	0.8514	0.8514	-0.0015	-0.18%
2026-09-14	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8532	0.8532	-0.0018	-0.21%
2026-09-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8532	0.8532	0.8580	0.8580	-0.0048	-0.56%
2026-09-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8580	0.8580	0.8610	0.8610	-0.0030	-0.35%
2026-09-09	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8610	0.8610	0.8600	0.8600	0.0010	0.12%
2026-09-08	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8600	0.8600	0.8609	0.8609	-0.0009	-0.10%
2026-09-07	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8609	0.8609	0.8560	0.8560	0.0049	0.57%
2026-09-04	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8560	0.8560	0.8586	0.8586	-0.0026	-0.30%
2026-09-03	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8586	0.8586	0.8561	0.8561	0.0025	0.29%
2026-09-02	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8561	0.8561	0.8617	0.8617	-0.0056	-0.65%

2026-09-01	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8617	0.8617	0.8650	0.8650	-0.0033	-0.38%
2026-08-31	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8650	0.8650	0.8632	0.8632	0.0018	0.21%
2026-08-28	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8632	0.8632	0.8654	0.8654	-0.0022	-0.25%
2026-08-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8654	0.8654	0.8610	0.8610	0.0044	0.51%
2026-08-26	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8610	0.8610	0.8597	0.8597	0.0013	0.15%
2026-08-25	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8597	0.8597	0.8594	0.8594	0.0003	0.03%
2026-08-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8594	0.8594	0.8649	0.8649	-0.0055	-0.64%
2026-08-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8649	0.8649	0.8624	0.8624	0.0025	0.29%
2026-08-20	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8624	0.8624	0.8601	0.8601	0.0023	0.27%
2026-08-19	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8601	0.8601	0.8768	0.8768	-0.0167	-1.94%
2026-08-18	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8768	0.8768	0.8772	0.8772	-0.0004	-0.05%
2026-08-17	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8772	0.8772	0.8671	0.8671	0.0101	1.16%
2026-08-14	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8671	0.8671	0.8658	0.8658	0.0013	0.15%
2026-08-13	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8658	0.8658	0.8678	0.8678	-0.0020	-0.23%
2026-08-12	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8678	0.8678	0.8641	0.8641	0.0037	0.43%

2026-08-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8641	0.8641	0.8659	0.8659	-0.0018	-0.21%
2026-08-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8659	0.8659	0.8647	0.8647	0.0012	0.14%
2026-08-07	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8647	0.8647	0.8563	0.8563	0.0084	0.98%
2026-08-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8563	0.8563	0.8544	0.8544	0.0019	0.22%
2026-08-05	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8544	0.8544	0.8451	0.8451	0.0093	1.09%
2026-08-04	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8451	0.8451	0.8353	0.8353	0.0098	1.16%
2026-08-03	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8353	0.8353	0.8392	0.8392	-0.0039	-0.46%
2026-07-31	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8392	0.8392	0.8327	0.8327	0.0065	0.78%
2026-07-30	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8327	0.8327	0.8406	0.8406	-0.0079	-0.94%
2026-07-29	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8406	0.8406	0.8386	0.8386	0.0020	0.24%
2026-07-28	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8386	0.8386	0.8508	0.8508	-0.0122	-1.45%
2026-07-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8508	0.8508	0.8424	0.8424	0.0084	0.99%
2026-07-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8424	0.8424	0.8490	0.8490	-0.0066	-0.78%
2026-07-23	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8490	0.8490	0.8479	0.8479	0.0011	0.13%
2026-07-22	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8479	0.8479	0.8507	0.8507	-0.0028	-0.33%
2026-07-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8507	0.8507	0.8358	0.8358	0.0149	1.75%
2026-07-20	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8358	0.8358	0.8384	0.8384	-0.0026	-0.31%
2026-07-17	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8384	0.8384	0.8564	0.8564	-0.0180	-2.15%
2026-07-16	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8564	0.8564	0.8641	0.8641	-0.0077	-0.89%
2026-07-15	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8641	0.8641	0.8670	0.8670	-0.0029	-0.33%
2026-07-14	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8670	0.8670	0.8585	0.8585	0.0085	0.99%
2026-07-13	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8585	0.8585	0.8700	0.8700	-0.0115	-1.34%
2026-07-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8700	0.8700	0.8772	0.8772	-0.0072	-0.82%
2026-07-09	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8772	0.8772	0.8676	0.8676	0.0096	1.09%
2026-07-08	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8676	0.8676	0.8714	0.8714	-0.0038	-0.44%
2026-07-07	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8714	0.8714	0.8777	0.8777	-0.0063	-0.72%
2026-07-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8777	0.8777	0.8787	0.8787	-0.0010	-0.11%
2026-07-03	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8751	0.8751	0.0036	0.41%
2026-07-02	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8751	0.8751	0.8858	0.8858	-0.0107	-1.22%
2026-07-01	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8858	0.8858	0.8902	0.8902	-0.0044	-0.49%
2026-06-30	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8902	0.8902	0.8846	0.8846	0.0056	0.63%
2026-06-29	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8846	0.8846	0.8814	0.8814	0.0032	0.36%
2026-06-26	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8814	0.8814	0.8904	0.8904	-0.0090	-1.02%
2026-06-25	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8904	0.8904	0.8862	0.8862	0.0042	0.47%
2026-06-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8862	0.8862	0.8802	0.8802	0.0060	0.68%
2026-06-23	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8802	0.8802	0.8890	0.8890	-0.0088	-0.99%
2026-06-22	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8890	0.8890	0.8845	0.8845	0.0045	0.51%
2026-06-18	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8845	0.8845	0.8797	0.8797	0.0048	0.55%
2026-06-17	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8797	0.8797	0.8744	0.8744	0.0053	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%