民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

今天最新净值 0.8043 -0.0059 -0.73% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8043
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7678亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：
基金经理：苏辛

近一月民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8138	0.8138	0.8043	0.8043	0.0095	1.17%
2025-12-16	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8043	0.8043	0.8102	0.8102	-0.0059	-0.73%
2025-12-15	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8102	0.8102	0.8154	0.8154	-0.0052	-0.64%
2025-12-12	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8154	0.8154	0.8122	0.8122	0.0032	0.39%
2025-12-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8122	0.8122	0.8142	0.8142	-0.0020	-0.25%
2025-12-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8142	0.8142	0.8129	0.8129	0.0013	0.16%
2025-12-09	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8129	0.8129	0.8137	0.8137	-0.0008	-0.10%
2025-12-08	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8137	0.8137	0.8104	0.8104	0.0033	0.41%
2025-12-05	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8104	0.8104	0.8056	0.8056	0.0048	0.60%
2025-12-04	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8056	0.8056	0.8072	0.8072	-0.0016	-0.20%

2025-12-03	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8072	0.8072	0.8092	0.8092	-0.0020	-0.25%
2025-12-02	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8092	0.8092	0.8126	0.8126	-0.0034	-0.42%
2025-12-01	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8126	0.8126	0.8087	0.8087	0.0039	0.48%
2025-11-28	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8087	0.8087	0.8056	0.8056	0.0031	0.38%
2025-11-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8056	0.8056	0.8062	0.8062	-0.0006	-0.07%
2025-11-26	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8062	0.8062	0.8051	0.8051	0.0011	0.14%
2025-11-25	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8051	0.8051	0.8007	0.8007	0.0044	0.55%
2025-11-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8007	0.8007	0.7974	0.7974	0.0033	0.41%
2025-11-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7974	0.7974	0.8096	0.8096	-0.0122	-1.53%
2025-11-20	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8096	0.8096	0.8124	0.8124	-0.0028	-0.34%
2025-11-19	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8124	0.8124	0.8139	0.8139	-0.0015	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%