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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

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今天最新净值 0.8499 -0.0015 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8499
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7678亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：代宏坤苏辛

近一周民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8558	0.8558	0.8499	0.8499	0.0059	0.69%
2026-09-15	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8499	0.8499	0.8514	0.8514	-0.0015	-0.18%
2026-09-14	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8532	0.8532	-0.0018	-0.21%
2026-09-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.8532	0.8532	0.8580	0.8580	-0.0048	-0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%