中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

今天最新净值 1.0383 0.0060 0.58% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0377 -0.0006 -0.0574%

累计净值：1.0383
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

近一季中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0383	1.0383	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0323	1.0323	0.0060	0.58%
2025-12-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0342	1.0342	-0.0019	-0.18%
2025-12-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%
2025-12-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0413	1.0413	-0.0078	-0.75%
2025-12-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0420	1.0420	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0359	1.0359	0.0061	0.59%
2025-12-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0347	1.0347	0.0012	0.12%
2025-12-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0380	1.0380	-0.0033	-0.32%
2025-12-02	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0405	1.0405	-0.0025	-0.24%

2025-12-01	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0350	1.0350	0.0055	0.53%
2025-11-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0334	1.0334	0.0016	0.15%
2025-11-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0343	1.0343	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0332	1.0332	0.0011	0.11%
2025-11-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0280	1.0280	0.0052	0.51%
2025-11-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0254	1.0254	0.0026	0.25%
2025-11-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0392	1.0392	-0.0138	-1.35%
2025-11-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0421	1.0421	-0.0029	-0.28%
2025-11-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0381	1.0381	0.0040	0.39%
2025-11-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0473	1.0473	-0.0092	-0.88%
2025-11-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0554	1.0554	-0.0081	-0.77%
2025-11-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0650	1.0650	-0.0096	-0.90%
2025-11-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0557	1.0557	0.0093	0.88%
2025-11-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0515	1.0515	0.0042	0.40%
2025-11-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0529	1.0529	-0.0014	-0.13%

2025-11-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0440	1.0440	0.0089	0.85%
2025-11-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0460	1.0460	-0.0020	-0.19%
2025-11-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0368	1.0368	0.0092	0.88%
2025-11-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%
2025-11-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0445	1.0445	-0.0083	-0.80%
2025-11-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0435	1.0435	0.0010	0.10%
2025-10-31	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2025-10-30	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0491	1.0491	-0.0057	-0.54%
2025-10-29	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0408	1.0408	0.0083	0.80%
2025-10-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0505	1.0505	-0.0097	-0.93%
2025-10-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0437	1.0437	0.0068	0.65%
2025-10-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0410	1.0410	0.0027	0.26%
2025-10-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%
2025-10-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0503	1.0503	-0.0103	-0.99%
2025-10-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0413	1.0413	0.0090	0.86%
2025-10-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0429	1.0429	-0.0016	-0.15%
2025-10-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0513	1.0513	-0.0084	-0.80%
2025-10-16	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0504	1.0504	0.0009	0.09%
2025-10-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0380	1.0380	0.0124	1.19%
2025-10-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0446	1.0446	-0.0066	-0.63%
2025-10-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0471	1.0471	-0.0025	-0.24%
2025-09-29	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0338	1.0338	0.0082	0.79%
2025-09-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0356	1.0356	-0.0018	-0.17%
2025-09-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0377	1.0377	-0.0021	-0.20%
2025-09-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0325	1.0325	0.0052	0.50%
2025-09-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0344	1.0344	-0.0019	-0.18%
2025-09-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2025-09-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0445	1.0445	-0.0004	-0.04%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0560	0.02%
中泰安益利率债C	1.0516	0.02%
中泰安悦6个月定开债A	1.0202	0.02%
中泰安悦6个月定开债C	1.0154	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1380	0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1231	0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0362	0.00%
中泰青月中短债A	1.1994	0.00%
中泰青月中短债C	1.1782	0.00%
中泰安睿债券A	1.0168	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%