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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

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今天最新净值 1.1631 0.0138 1.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1631
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.2743亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一周易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1631	1.1631	-0.0120	-1.04%
2025-12-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1631	1.1631	1.1493	1.1493	0.0138	1.19%
2025-12-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1615	1.1615	-0.0122	-1.06%
2025-12-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1615	1.1615	1.1601	1.1601	0.0014	0.12%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%