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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A) - 基金主页(代码:015326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0592 0.0086 0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0592
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.7463亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-1.27%	-1.45%	-6.27%	3.37%	33.50%	14.93%	11.57%
同类排名	5/7	10/11	5/11	10/11	3/5	3/5	3/5	-

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0573	-0.18%
2026-09-16	1.0592	0.82%
2026-09-15	1.0506	-0.38%
2026-09-14	1.0546	-0.17%
2026-09-11	1.0564	-1.05%
2026-09-10	1.0675	-0.49%

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300483	首华燃气	17.0200	1.52%	-3.01%
001203	大中矿业	4.5100	0.80%	10.00%
600111	北方稀土	2.3700	0.50%	0.71%
000888	峨眉山A	1.8800	0.11%	3.20%
002142	宁波银行	0.0100	0.00%	1.83%

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金档案

基金代码	015326	基金简称	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘兵刘迪	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.06亿元	最近份额	6.7463亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%