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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:015326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9615 0.0023 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9615 0.0000 -0.0016%

累计净值：0.9615
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.04亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	1.84%	-0.57%	-	-	-	-0.57%
同类排名	0/78	0/122	7/126	18/118	0/51	0/27	0/11	-

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300592	华凯易佰	7.4500	0.20%	5.12%
300787	海能实业	4.4700	0.16%	-1.30%
300057	万顺新材	16.3700	0.15%	-1.94%
300582	英飞特	7.9400	0.15%	-0.57%
300926	博俊科技	3.7600	0.14%	0.72%
002035	华帝股份	17.2500	0.13%	-7.63%
002908	德生科技	7.0800	0.13%	2.08%
300939	秋田微	3.7100	0.13%	2.04%
002976	瑞玛精密	4.5600	0.12%	-2.27%
688589	力合微	2.6800	0.12%	-0.59%

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金档案

基金代码	015326	基金简称	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	FOF
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	6.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银创新成长混合	1.8948	1.64%
交银成长动力一年混合A	0.6918	1.29%
交银成长动力一年混合C	0.6836	1.27%
交银新成长	3.3700	1.08%
交银瑞思	1.0799	1.07%
交银启欣混合	0.6270	1.03%
交银启道混合	0.6486	1.00%
交银消费	1.7620	0.97%
交银内需增长一年混合	0.8262	0.97%
交银品质升级混合A	1.9068	0.94%

FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业FOF	0.8999	0.84%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.8958	0.84%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8214	0.80%
睿智FOF	0.8264	0.79%
优选配置FOF-LOF	0.8000	0.78%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.7954	0.77%
行业精选	0.8149	0.02%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8101	0.02%
行业轮动	0.9794	-0.37%
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C	0.9760	-0.37%