广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询(004856)
今天最新净值
0.9088
0.0041 0.4500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8593
-0.0038 -0.4411%
- 累计净值：0.9088
- 成立日期：2017-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.0687亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 罗国庆
近一季,广发中证全指建筑材料指数A(004856)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0276 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0217 |
-2.53% |
| 2024-04-15 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-04-12 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0144 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0162 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8887 |
0.8887 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0097 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0183 |
-2.04% |
|
|
| 2024-04-03 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8973 |
0.8973 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0236 |
2.70% |
| 2024-03-29 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0176 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8898 |
0.8898 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-03-25 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0135 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8979 |
0.8979 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-19 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9088 |
0.9088 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-13 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9048 |
0.9048 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0105 |
-1.15% |
| 2024-03-12 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9153 |
0.9153 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0199 |
2.22% |
| 2024-03-11 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0105 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-03-04 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0098 |
-1.09% |
| 2024-03-01 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0172 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8808 |
0.8808 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0216 |
-2.39% |
| 2024-02-27 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9024 |
0.9024 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0097 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8927 |
0.8927 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8959 |
0.8959 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0155 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0049 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0229 |
2.69% |
| 2024-02-07 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0138 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0303 |
3.75% |
| 2024-02-05 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0275 |
-3.29% |
| 2024-02-02 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0158 |
-1.85% |
| 2024-02-01 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0076 |
-0.88% |
| 2024-01-31 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0170 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8765 |
0.8765 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0234 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2024-01-26 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9078 |
0.9078 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0095 |
1.06% |
| 2024-01-25 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8983 |
0.8983 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0251 |
2.87% |
| 2024-01-24 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0157 |
1.83% |
| 2024-01-23 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0395 |
-4.43% |
