广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询(004856)

今天最新净值 0.7791 -0.0118 -1.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0165 -0.0028 -0.2729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7791
成立日期：2017-08-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.8234亿
最近资产：5.23亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

近一季广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证全指建筑材料指数A(004856)基金累计收益率-9.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7803	0.7803	0.7791	0.7791	0.0012	0.15%
2026-09-15	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7791	0.7791	0.7909	0.7909	-0.0118	-1.51%
2026-09-14	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7909	0.7909	0.7899	0.7899	0.0010	0.13%
2026-09-11	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7899	0.7899	0.8085	0.8085	-0.0186	-2.35%
2026-09-10	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8085	0.8085	0.8145	0.8145	-0.0060	-0.74%
2026-09-09	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8145	0.8145	0.8194	0.8194	-0.0049	-0.60%
2026-09-08	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8194	0.8194	0.8121	0.8121	0.0073	0.90%
2026-09-07	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8121	0.8121	0.8141	0.8141	-0.0020	-0.25%
2026-09-04	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8141	0.8141	0.8090	0.8090	0.0051	0.63%
2026-09-03	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8090	0.8090	0.8063	0.8063	0.0027	0.33%

2026-09-02	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8063	0.8063	0.8179	0.8179	-0.0116	-1.42%
2026-09-01	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8179	0.8179	0.8132	0.8132	0.0047	0.58%
2026-08-31	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8132	0.8132	0.8272	0.8272	-0.0140	-1.72%
2026-08-28	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8272	0.8272	0.8186	0.8186	0.0086	1.05%
2026-08-27	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8186	0.8186	0.8139	0.8139	0.0047	0.58%
2026-08-26	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8139	0.8139	0.8004	0.8004	0.0135	1.69%
2026-08-25	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8004	0.8004	0.7957	0.7957	0.0047	0.59%
2026-08-24	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7957	0.7957	0.7976	0.7976	-0.0019	-0.24%
2026-08-21	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7976	0.7976	0.8053	0.8053	-0.0077	-0.96%
2026-08-20	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8053	0.8053	0.8034	0.8034	0.0019	0.24%
2026-08-19	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8034	0.8034	0.8130	0.8130	-0.0096	-1.18%
2026-08-18	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8130	0.8130	0.8109	0.8109	0.0021	0.26%
2026-08-17	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8109	0.8109	0.8022	0.8022	0.0087	1.08%
2026-08-14	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8022	0.8022	0.8079	0.8079	-0.0057	-0.71%
2026-08-13	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8079	0.8079	0.8250	0.8250	-0.0171	-2.12%

2026-08-12	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8250	0.8250	0.8178	0.8178	0.0072	0.88%
2026-08-11	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8178	0.8178	0.8242	0.8242	-0.0064	-0.78%
2026-08-10	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8242	0.8242	0.8117	0.8117	0.0125	1.54%
2026-08-07	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8117	0.8117	0.8128	0.8128	-0.0011	-0.14%
2026-08-06	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8128	0.8128	0.8060	0.8060	0.0068	0.84%
2026-08-05	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8060	0.8060	0.8034	0.8034	0.0026	0.32%
2026-08-04	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8034	0.8034	0.8086	0.8086	-0.0052	-0.64%
2026-08-03	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8086	0.8086	0.8040	0.8040	0.0046	0.57%
2026-07-31	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8040	0.8040	0.8056	0.8056	-0.0016	-0.20%
2026-07-30	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8056	0.8056	0.8058	0.8058	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8058	0.8058	0.7841	0.7841	0.0217	2.77%
2026-07-28	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7841	0.7841	0.7820	0.7820	0.0021	0.27%
2026-07-27	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7820	0.7820	0.7703	0.7703	0.0117	1.52%
2026-07-24	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7703	0.7703	0.7910	0.7910	-0.0207	-2.62%
2026-07-23	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7910	0.7910	0.7754	0.7754	0.0156	2.01%
2026-07-22	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7754	0.7754	0.7784	0.7784	-0.0030	-0.39%
2026-07-21	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7784	0.7784	0.7750	0.7750	0.0034	0.44%
2026-07-20	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7750	0.7750	0.7804	0.7804	-0.0054	-0.69%
2026-07-17	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7804	0.7804	0.7917	0.7917	-0.0113	-1.43%
2026-07-16	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7917	0.7917	0.7970	0.7970	-0.0053	-0.66%
2026-07-15	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7970	0.7970	0.7857	0.7857	0.0113	1.44%
2026-07-14	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7857	0.7857	0.7802	0.7802	0.0055	0.70%
2026-07-13	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7802	0.7802	0.8045	0.8045	-0.0243	-3.02%
2026-07-10	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8045	0.8045	0.7977	0.7977	0.0068	0.85%
2026-07-09	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7977	0.7977	0.8027	0.8027	-0.0050	-0.62%
2026-07-08	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8027	0.8027	0.8114	0.8114	-0.0087	-1.07%
2026-07-07	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8114	0.8114	0.8339	0.8339	-0.0225	-2.77%
2026-07-06	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8339	0.8339	0.8381	0.8381	-0.0042	-0.50%
2026-07-03	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8381	0.8381	0.8328	0.8328	0.0053	0.64%
2026-07-02	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8328	0.8328	0.8400	0.8400	-0.0072	-0.86%
2026-07-01	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8400	0.8400	0.8301	0.8301	0.0099	1.19%
2026-06-30	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8301	0.8301	0.8295	0.8295	0.0006	0.07%
2026-06-29	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8295	0.8295	0.8242	0.8242	0.0053	0.64%
2026-06-26	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8242	0.8242	0.8366	0.8366	-0.0124	-1.48%
2026-06-25	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8366	0.8366	0.8314	0.8314	0.0052	0.63%
2026-06-24	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8314	0.8314	0.8434	0.8434	-0.0120	-1.44%
2026-06-23	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8434	0.8434	0.8592	0.8592	-0.0158	-1.84%
2026-06-22	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8592	0.8592	0.8506	0.8506	0.0086	1.01%
2026-06-18	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8506	0.8506	0.8760	0.8760	-0.0254	-2.99%
2026-06-17	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8760	0.8760	0.8680	0.8680	0.0080	0.92%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%