广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询(004856)
今天最新净值
0.9088
0.0041 0.4500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8461
0.0043 0.5109%
- 累计净值:0.9088
- 成立日期:2017-08-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.0687亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:陆志明 罗国庆
近一周,广发中证全指建筑材料指数A(004856)基金累计收益率2.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-04-23 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0150 |
-1.75% |
2024-04-22 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0028 |
-0.33% |
2024-04-19 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-04-18 |
004856 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0020 |
-0.23% |