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广发中证全指建筑材料指数A - 基金主页(代码:004856)

今天最新净值 1.1788 -0.0098 -0.7500% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.3027 -0.0089 -0.6810% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.1788
  • 成立日期:2017-08-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:11.8667亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.31% 0.01% 9.55% 21.91% 36.09% 28.21% - 21.75%
广发中证全指建筑材料指数A(004856)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 1.3018 -0.7500%
2020-07-06 1.3116 4.0000%
2020-07-03 1.2611 0.1700%
2020-07-02 1.2590 2.9200%
2020-07-01 1.2233 3.7800%
2020-06-30 1.1788 0.9500%
广发中证全指建筑材料指数A基金动态
广发中证全指建筑材料指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600585 海螺水泥 342.8900 14.2300% -0.0685%
002271 东方雨虹 421.3200 10.8000% 0.3656%
000786 北新建材 398.7300 7.0900% -1.6263%
000401 冀东水泥 445.2600 6.5800% -0.9460%
600801 华新水泥 321.4400 5.6300% -1.5049%
601992 金隅集团 1.0000 3.8900% -0.2915%
600881 亚泰集团 1.0000 3.5600% 0.2976%
002233 塔牌集团 337.6800 3.1400% -0.6808%
600720 祁连山 293.1700 2.8800% -2.1834%
000672 上峰水泥 192.0100 2.8400% -1.3730%
广发中证全指建筑材料指数A(004856)基金档案
基金代码 004856 基金简称 广发中证全指建筑材料指数A 基金全称
发行日期 2017-07-24~2017-07-27 成立日期 2017-08-02 基金类型
基金经理 罗国庆 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 13.2800亿 最近份额 11.8667亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发高端制造股票 1.8600 3.7000%
医疗B 1.5174 3.3299%
广发科技先锋混合 1.3629 3.2800%
广发聚丰 1.3975 3.1200%
广发多元新兴股票 2.3874 3.0700%
广发创新升级混合 2.9176 3.0100%
广发新经济 4.0970 2.9700%
广发电子信息传媒股票 1.7742 2.9600%
广发双擎升级混合 3.1735 2.9400%
广发优势增长股票 1.4162 2.8400%
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