广发富信优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016989)

今天最新净值 1.1445 -0.0068 -0.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1445
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.8303亿
最近资产：3.52亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一季广发富信优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发富信优选六个月持有混合(FOF)A(016989)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1445	1.1445	-0.0134	-1.18%
2025-12-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1513	1.1513	-0.0068	-0.59%
2025-12-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1424	1.1424	0.0089	0.78%
2025-12-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1548	1.1548	-0.0124	-1.09%
2025-12-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1526	1.1526	0.0022	0.19%
2025-12-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1561	1.1561	-0.0035	-0.30%
2025-12-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1468	1.1468	0.0093	0.81%
2025-12-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1375	1.1375	0.0093	0.82%
2025-12-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1365	1.1365	0.0010	0.09%
2025-12-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1398	1.1398	-0.0033	-0.29%

2025-12-02	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1457	1.1457	-0.0059	-0.51%
2025-12-01	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1369	1.1369	0.0088	0.77%
2025-11-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1292	1.1292	0.0077	0.68%
2025-11-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1277	1.1277	0.0015	0.13%
2025-11-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1194	1.1194	0.0083	0.74%
2025-11-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1059	1.1059	0.0135	1.21%
2025-11-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1059	1.1059	1.0979	1.0979	0.0080	0.73%
2025-11-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1282	1.1282	-0.0303	-2.76%
2025-11-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1354	1.1354	-0.0072	-0.63%
2025-11-19	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1396	1.1396	-0.0042	-0.37%
2025-11-18	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1475	1.1475	-0.0079	-0.69%
2025-11-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1525	1.1525	-0.0050	-0.43%
2025-11-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1680	1.1680	-0.0155	-1.34%
2025-11-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1546	1.1546	0.0134	1.15%
2025-11-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1596	1.1596	-0.0050	-0.43%

2025-11-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1650	1.1650	-0.0054	-0.46%
2025-11-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1612	1.1612	0.0038	0.33%
2025-11-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1661	1.1661	-0.0049	-0.42%
2025-11-06	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1495	1.1495	0.0166	1.42%
2025-11-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1456	1.1456	0.0039	0.34%
2025-11-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1601	1.1601	-0.0145	-1.27%
2025-11-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1577	1.1577	0.0024	0.21%
2025-10-31	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1675	1.1675	-0.0098	-0.84%
2025-10-30	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1827	1.1827	-0.0152	-1.30%
2025-10-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1719	1.1719	0.0108	0.92%
2025-10-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1752	1.1752	-0.0033	-0.28%
2025-10-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1620	1.1620	0.0132	1.12%
2025-10-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1452	1.1452	0.0168	1.45%
2025-10-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1454	1.1454	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1524	1.1524	-0.0070	-0.61%
2025-10-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1524	1.1524	1.1316	1.1316	0.0208	1.80%
2025-10-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1189	1.1189	0.0127	1.12%
2025-10-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1469	1.1469	-0.0280	-2.50%
2025-10-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1543	1.1543	-0.0074	-0.64%
2025-10-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1292	1.1292	0.0251	2.17%
2025-10-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1509	1.1509	-0.0217	-1.92%
2025-10-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1602	1.1602	-0.0093	-0.80%
2025-09-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1508	1.1508	0.0144	1.25%
2025-09-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1665	1.1665	-0.0157	-1.35%
2025-09-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1627	1.1627	0.0038	0.33%
2025-09-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1480	1.1480	0.0147	1.28%
2025-09-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1540	1.1540	-0.0060	-0.52%
2025-09-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1458	1.1458	0.0082	0.72%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
广发创业板定开	1.2091	4.51%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8033	4.11%
广发制造A	6.1360	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%