泰康品质生活混合C基金净值查询(010875)
今天最新净值
1.0379
0.0035 0.3400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0325
0.0033 0.3200%
- 累计净值:1.0379
- 成立日期:2020-12-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.2897亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰康资产
- 基金经理:宋仁杰
近一季,泰康品质生活混合C(010875)基金累计收益率2.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0060 |
-0.58% |
2024-03-26 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0013 |
0.13% |
2024-03-25 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0038 |
-0.37% |
2024-03-22 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0073 |
-0.70% |
2024-03-21 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0055 |
0.53% |
2024-03-20 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0040 |
0.39% |
2024-03-19 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0050 |
-0.48% |
2024-03-18 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0026 |
0.25% |
2024-03-15 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0035 |
0.34% |
2024-03-14 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0007 |
0.07% |
|
2024-03-13 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0045 |
-0.43% |
2024-03-12 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0037 |
-0.36% |
2024-03-11 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-03-08 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0085 |
0.82% |
2024-03-07 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-06 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0021 |
0.20% |
2024-03-05 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0034 |
0.33% |
2024-03-04 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0098 |
0.96% |
2024-03-01 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0046 |
0.45% |
2024-02-29 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0077 |
0.76% |
2024-02-28 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0152 |
-1.49% |
2024-02-27 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0063 |
0.62% |
2024-02-26 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0037 |
-0.36% |
2024-02-23 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-02-22 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0091 |
0.90% |
|
2024-02-21 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-20 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0053 |
0.53% |
2024-02-19 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0086 |
0.86% |
2024-02-08 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0063 |
0.63% |
2024-02-07 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0194 |
1.99% |
2024-02-06 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0283 |
2.99% |
2024-02-05 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0089 |
-0.93% |
2024-02-02 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0049 |
-0.51% |
2024-02-01 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0048 |
-0.50% |
2024-01-31 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0082 |
-0.84% |
2024-01-30 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0142 |
-1.44% |
2024-01-29 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0085 |
-0.85% |
2024-01-26 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0041 |
-0.41% |
2024-01-25 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0154 |
1.56% |
2024-01-24 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0125 |
1.29% |
2024-01-23 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0060 |
0.62% |
2024-01-22 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0289 |
-2.91% |
2024-01-19 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0033 |
-0.33% |
2024-01-18 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-17 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0191 |
-1.88% |
2024-01-16 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-15 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0041 |
0.40% |
2024-01-12 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0016 |
0.16% |
2024-01-11 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0015 |
0.15% |
2024-01-10 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0026 |
-0.26% |
2024-01-09 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0013 |
0.13% |
2024-01-08 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0133 |
-1.30% |
2024-01-05 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0073 |
-0.71% |
2024-01-04 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-03 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-02 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0023 |
0.22% |
2023-12-29 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0077 |
0.75% |