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泰康品质生活混合C基金净值查询(010875)

今天最新净值 1.0379 0.0035 0.3400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0325 0.0033 0.3200%
  • 累计净值:1.0379
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2897亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:宋仁杰
近一季泰康品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰康品质生活混合C(010875)基金累计收益率2.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010875 泰康品质生活混合C 1.0292 1.0292 1.0352 1.0352 -0.0060 -0.58%
2024-03-26 010875 泰康品质生活混合C 1.0352 1.0352 1.0339 1.0339 0.0013 0.13%
2024-03-25 010875 泰康品质生活混合C 1.0339 1.0339 1.0377 1.0377 -0.0038 -0.37%
2024-03-22 010875 泰康品质生活混合C 1.0377 1.0377 1.0450 1.0450 -0.0073 -0.70%
2024-03-21 010875 泰康品质生活混合C 1.0450 1.0450 1.0395 1.0395 0.0055 0.53%
2024-03-20 010875 泰康品质生活混合C 1.0395 1.0395 1.0355 1.0355 0.0040 0.39%
2024-03-19 010875 泰康品质生活混合C 1.0355 1.0355 1.0405 1.0405 -0.0050 -0.48%
2024-03-18 010875 泰康品质生活混合C 1.0405 1.0405 1.0379 1.0379 0.0026 0.25%
2024-03-15 010875 泰康品质生活混合C 1.0379 1.0379 1.0344 1.0344 0.0035 0.34%
2024-03-14 010875 泰康品质生活混合C 1.0344 1.0344 1.0337 1.0337 0.0007 0.07%
2024-03-13 010875 泰康品质生活混合C 1.0337 1.0337 1.0382 1.0382 -0.0045 -0.43%
2024-03-12 010875 泰康品质生活混合C 1.0382 1.0382 1.0419 1.0419 -0.0037 -0.36%
2024-03-11 010875 泰康品质生活混合C 1.0419 1.0419 1.0435 1.0435 -0.0016 -0.15%
2024-03-08 010875 泰康品质生活混合C 1.0435 1.0435 1.0350 1.0350 0.0085 0.82%
2024-03-07 010875 泰康品质生活混合C 1.0350 1.0350 1.0345 1.0345 0.0005 0.05%
2024-03-06 010875 泰康品质生活混合C 1.0345 1.0345 1.0324 1.0324 0.0021 0.20%
2024-03-05 010875 泰康品质生活混合C 1.0324 1.0324 1.0290 1.0290 0.0034 0.33%
2024-03-04 010875 泰康品质生活混合C 1.0290 1.0290 1.0192 1.0192 0.0098 0.96%
2024-03-01 010875 泰康品质生活混合C 1.0192 1.0192 1.0146 1.0146 0.0046 0.45%
2024-02-29 010875 泰康品质生活混合C 1.0146 1.0146 1.0069 1.0069 0.0077 0.76%
2024-02-28 010875 泰康品质生活混合C 1.0069 1.0069 1.0221 1.0221 -0.0152 -1.49%
2024-02-27 010875 泰康品质生活混合C 1.0221 1.0221 1.0158 1.0158 0.0063 0.62%
2024-02-26 010875 泰康品质生活混合C 1.0158 1.0158 1.0195 1.0195 -0.0037 -0.36%
2024-02-23 010875 泰康品质生活混合C 1.0195 1.0195 1.0225 1.0225 -0.0030 -0.29%
2024-02-22 010875 泰康品质生活混合C 1.0225 1.0225 1.0134 1.0134 0.0091 0.90%
2024-02-21 010875 泰康品质生活混合C 1.0134 1.0134 1.0140 1.0140 -0.0006 -0.06%
2024-02-20 010875 泰康品质生活混合C 1.0140 1.0140 1.0087 1.0087 0.0053 0.53%
2024-02-19 010875 泰康品质生活混合C 1.0087 1.0087 1.0001 1.0001 0.0086 0.86%
2024-02-08 010875 泰康品质生活混合C 1.0001 1.0001 0.9938 0.9938 0.0063 0.63%
2024-02-07 010875 泰康品质生活混合C 0.9938 0.9938 0.9744 0.9744 0.0194 1.99%
2024-02-06 010875 泰康品质生活混合C 0.9744 0.9744 0.9461 0.9461 0.0283 2.99%
2024-02-05 010875 泰康品质生活混合C 0.9461 0.9461 0.9550 0.9550 -0.0089 -0.93%
2024-02-02 010875 泰康品质生活混合C 0.9550 0.9550 0.9599 0.9599 -0.0049 -0.51%
2024-02-01 010875 泰康品质生活混合C 0.9599 0.9599 0.9647 0.9647 -0.0048 -0.50%
2024-01-31 010875 泰康品质生活混合C 0.9647 0.9647 0.9729 0.9729 -0.0082 -0.84%
2024-01-30 010875 泰康品质生活混合C 0.9729 0.9729 0.9871 0.9871 -0.0142 -1.44%
2024-01-29 010875 泰康品质生活混合C 0.9871 0.9871 0.9956 0.9956 -0.0085 -0.85%
2024-01-26 010875 泰康品质生活混合C 0.9956 0.9956 0.9997 0.9997 -0.0041 -0.41%
2024-01-25 010875 泰康品质生活混合C 0.9997 0.9997 0.9843 0.9843 0.0154 1.56%
2024-01-24 010875 泰康品质生活混合C 0.9843 0.9843 0.9718 0.9718 0.0125 1.29%
2024-01-23 010875 泰康品质生活混合C 0.9718 0.9718 0.9658 0.9658 0.0060 0.62%
2024-01-22 010875 泰康品质生活混合C 0.9658 0.9658 0.9947 0.9947 -0.0289 -2.91%
2024-01-19 010875 泰康品质生活混合C 0.9947 0.9947 0.9980 0.9980 -0.0033 -0.33%
2024-01-18 010875 泰康品质生活混合C 0.9980 0.9980 0.9972 0.9972 0.0008 0.08%
2024-01-17 010875 泰康品质生活混合C 0.9972 0.9972 1.0163 1.0163 -0.0191 -1.88%
2024-01-16 010875 泰康品质生活混合C 1.0163 1.0163 1.0170 1.0170 -0.0007 -0.07%
2024-01-15 010875 泰康品质生活混合C 1.0170 1.0170 1.0129 1.0129 0.0041 0.40%
2024-01-12 010875 泰康品质生活混合C 1.0129 1.0129 1.0113 1.0113 0.0016 0.16%
2024-01-11 010875 泰康品质生活混合C 1.0113 1.0113 1.0098 1.0098 0.0015 0.15%
2024-01-10 010875 泰康品质生活混合C 1.0098 1.0098 1.0124 1.0124 -0.0026 -0.26%
2024-01-09 010875 泰康品质生活混合C 1.0124 1.0124 1.0111 1.0111 0.0013 0.13%
2024-01-08 010875 泰康品质生活混合C 1.0111 1.0111 1.0244 1.0244 -0.0133 -1.30%
2024-01-05 010875 泰康品质生活混合C 1.0244 1.0244 1.0317 1.0317 -0.0073 -0.71%
2024-01-04 010875 泰康品质生活混合C 1.0317 1.0317 1.0325 1.0325 -0.0008 -0.08%
2024-01-03 010875 泰康品质生活混合C 1.0325 1.0325 1.0334 1.0334 -0.0009 -0.09%
2024-01-02 010875 泰康品质生活混合C 1.0334 1.0334 1.0311 1.0311 0.0023 0.22%
2023-12-29 010875 泰康品质生活混合C 1.0311 1.0311 1.0234 1.0234 0.0077 0.75%