泰康品质生活混合C基金净值查询(010875)
今天最新净值
1.0794
0.0041 0.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0800
0.0047 0.4396%
- 累计净值：1.0794
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.2897亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：宋仁杰
近一月,泰康品质生活混合C(010875)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-25 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0065 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-04-18 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0169 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0053 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0092 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0077 |
0.72% |
| 2024-04-02 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0109 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0125 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0080 |
0.78% |
