泰康品质生活混合C基金净值查询(010875)
今天最新净值
1.0794
0.0041 0.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0800
0.0047 0.4396%
- 累计净值：1.0794
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.2897亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：宋仁杰
近一季,泰康品质生活混合C(010875)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-25 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0065 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-04-18 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0169 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0053 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0092 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0077 |
0.72% |
| 2024-04-02 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0109 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0125 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2024-03-21 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0055 |
0.53% |
|
|
| 2024-03-20 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0098 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0152 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0091 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0086 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0194 |
1.99% |
| 2024-02-06 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0283 |
2.99% |
| 2024-02-05 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0089 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-02-01 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2024-01-31 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0082 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0142 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0085 |
-0.85% |
