泰康品质生活混合C基金净值查询(010875)

今天最新净值 1.0794 0.0041 0.3800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0800 0.0047 0.4396%

累计净值：1.0794
成立日期：2020-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.2897亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：宋仁杰

近一年泰康品质生活混合C基金净值查询

近一年,泰康品质生活混合C(010875)基金累计收益率-5.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010875	泰康品质生活混合C	1.0794	1.0794	1.0753	1.0753	0.0041	0.38%
2024-04-25	010875	泰康品质生活混合C	1.0753	1.0753	1.0759	1.0759	-0.0006	-0.06%
2024-04-24	010875	泰康品质生活混合C	1.0759	1.0759	1.0694	1.0694	0.0065	0.61%
2024-04-23	010875	泰康品质生活混合C	1.0694	1.0694	1.0820	1.0820	-0.0126	-1.16%
2024-04-22	010875	泰康品质生活混合C	1.0820	1.0820	1.0901	1.0901	-0.0081	-0.74%
2024-04-19	010875	泰康品质生活混合C	1.0901	1.0901	1.0844	1.0844	0.0057	0.53%
2024-04-18	010875	泰康品质生活混合C	1.0844	1.0844	1.0901	1.0901	-0.0057	-0.52%
2024-04-17	010875	泰康品质生活混合C	1.0901	1.0901	1.0732	1.0732	0.0169	1.57%
2024-04-16	010875	泰康品质生活混合C	1.0732	1.0732	1.0900	1.0900	-0.0168	-1.54%
2024-04-15	010875	泰康品质生活混合C	1.0900	1.0900	1.0847	1.0847	0.0053	0.49%

2024-04-12	010875	泰康品质生活混合C	1.0847	1.0847	1.0755	1.0755	0.0092	0.86%
2024-04-11	010875	泰康品质生活混合C	1.0755	1.0755	1.0689	1.0689	0.0066	0.62%
2024-04-10	010875	泰康品质生活混合C	1.0689	1.0689	1.0663	1.0663	0.0026	0.24%
2024-04-09	010875	泰康品质生活混合C	1.0663	1.0663	1.0676	1.0676	-0.0013	-0.12%
2024-04-08	010875	泰康品质生活混合C	1.0676	1.0676	1.0699	1.0699	-0.0023	-0.21%
2024-04-03	010875	泰康品质生活混合C	1.0699	1.0699	1.0622	1.0622	0.0077	0.72%
2024-04-02	010875	泰康品质生活混合C	1.0622	1.0622	1.0606	1.0606	0.0016	0.15%
2024-04-01	010875	泰康品质生活混合C	1.0606	1.0606	1.0497	1.0497	0.0109	1.04%
2024-03-29	010875	泰康品质生活混合C	1.0497	1.0497	1.0372	1.0372	0.0125	1.21%
2024-03-28	010875	泰康品质生活混合C	1.0372	1.0372	1.0292	1.0292	0.0080	0.78%
2024-03-27	010875	泰康品质生活混合C	1.0292	1.0292	1.0352	1.0352	-0.0060	-0.58%
2024-03-26	010875	泰康品质生活混合C	1.0352	1.0352	1.0339	1.0339	0.0013	0.13%
2024-03-25	010875	泰康品质生活混合C	1.0339	1.0339	1.0377	1.0377	-0.0038	-0.37%
2024-03-22	010875	泰康品质生活混合C	1.0377	1.0377	1.0450	1.0450	-0.0073	-0.70%
2024-03-21	010875	泰康品质生活混合C	1.0450	1.0450	1.0395	1.0395	0.0055	0.53%

2024-03-20	010875	泰康品质生活混合C	1.0395	1.0395	1.0355	1.0355	0.0040	0.39%
2024-03-19	010875	泰康品质生活混合C	1.0355	1.0355	1.0405	1.0405	-0.0050	-0.48%
2024-03-18	010875	泰康品质生活混合C	1.0405	1.0405	1.0379	1.0379	0.0026	0.25%
2024-03-15	010875	泰康品质生活混合C	1.0379	1.0379	1.0344	1.0344	0.0035	0.34%
2024-03-14	010875	泰康品质生活混合C	1.0344	1.0344	1.0337	1.0337	0.0007	0.07%
2024-03-13	010875	泰康品质生活混合C	1.0337	1.0337	1.0382	1.0382	-0.0045	-0.43%
2024-03-12	010875	泰康品质生活混合C	1.0382	1.0382	1.0419	1.0419	-0.0037	-0.36%
2024-03-11	010875	泰康品质生活混合C	1.0419	1.0419	1.0435	1.0435	-0.0016	-0.15%
2024-03-08	010875	泰康品质生活混合C	1.0435	1.0435	1.0350	1.0350	0.0085	0.82%
2024-03-07	010875	泰康品质生活混合C	1.0350	1.0350	1.0345	1.0345	0.0005	0.05%
2024-03-06	010875	泰康品质生活混合C	1.0345	1.0345	1.0324	1.0324	0.0021	0.20%
2024-03-05	010875	泰康品质生活混合C	1.0324	1.0324	1.0290	1.0290	0.0034	0.33%
2024-03-04	010875	泰康品质生活混合C	1.0290	1.0290	1.0192	1.0192	0.0098	0.96%
2024-03-01	010875	泰康品质生活混合C	1.0192	1.0192	1.0146	1.0146	0.0046	0.45%
2024-02-29	010875	泰康品质生活混合C	1.0146	1.0146	1.0069	1.0069	0.0077	0.76%
2024-02-28	010875	泰康品质生活混合C	1.0069	1.0069	1.0221	1.0221	-0.0152	-1.49%
2024-02-27	010875	泰康品质生活混合C	1.0221	1.0221	1.0158	1.0158	0.0063	0.62%
2024-02-26	010875	泰康品质生活混合C	1.0158	1.0158	1.0195	1.0195	-0.0037	-0.36%
2024-02-23	010875	泰康品质生活混合C	1.0195	1.0195	1.0225	1.0225	-0.0030	-0.29%
2024-02-22	010875	泰康品质生活混合C	1.0225	1.0225	1.0134	1.0134	0.0091	0.90%
2024-02-21	010875	泰康品质生活混合C	1.0134	1.0134	1.0140	1.0140	-0.0006	-0.06%
2024-02-20	010875	泰康品质生活混合C	1.0140	1.0140	1.0087	1.0087	0.0053	0.53%
2024-02-19	010875	泰康品质生活混合C	1.0087	1.0087	1.0001	1.0001	0.0086	0.86%
2024-02-08	010875	泰康品质生活混合C	1.0001	1.0001	0.9938	0.9938	0.0063	0.63%
2024-02-07	010875	泰康品质生活混合C	0.9938	0.9938	0.9744	0.9744	0.0194	1.99%
2024-02-06	010875	泰康品质生活混合C	0.9744	0.9744	0.9461	0.9461	0.0283	2.99%
2024-02-05	010875	泰康品质生活混合C	0.9461	0.9461	0.9550	0.9550	-0.0089	-0.93%
2024-02-02	010875	泰康品质生活混合C	0.9550	0.9550	0.9599	0.9599	-0.0049	-0.51%
2024-02-01	010875	泰康品质生活混合C	0.9599	0.9599	0.9647	0.9647	-0.0048	-0.50%
2024-01-31	010875	泰康品质生活混合C	0.9647	0.9647	0.9729	0.9729	-0.0082	-0.84%
2024-01-30	010875	泰康品质生活混合C	0.9729	0.9729	0.9871	0.9871	-0.0142	-1.44%
2024-01-29	010875	泰康品质生活混合C	0.9871	0.9871	0.9956	0.9956	-0.0085	-0.85%
2024-01-26	010875	泰康品质生活混合C	0.9956	0.9956	0.9997	0.9997	-0.0041	-0.41%
2024-01-25	010875	泰康品质生活混合C	0.9997	0.9997	0.9843	0.9843	0.0154	1.56%
2024-01-24	010875	泰康品质生活混合C	0.9843	0.9843	0.9718	0.9718	0.0125	1.29%
2024-01-23	010875	泰康品质生活混合C	0.9718	0.9718	0.9658	0.9658	0.0060	0.62%
2024-01-22	010875	泰康品质生活混合C	0.9658	0.9658	0.9947	0.9947	-0.0289	-2.91%
2024-01-19	010875	泰康品质生活混合C	0.9947	0.9947	0.9980	0.9980	-0.0033	-0.33%
2024-01-18	010875	泰康品质生活混合C	0.9980	0.9980	0.9972	0.9972	0.0008	0.08%
2024-01-17	010875	泰康品质生活混合C	0.9972	0.9972	1.0163	1.0163	-0.0191	-1.88%
2024-01-16	010875	泰康品质生活混合C	1.0163	1.0163	1.0170	1.0170	-0.0007	-0.07%
2024-01-15	010875	泰康品质生活混合C	1.0170	1.0170	1.0129	1.0129	0.0041	0.40%
2024-01-12	010875	泰康品质生活混合C	1.0129	1.0129	1.0113	1.0113	0.0016	0.16%
2024-01-11	010875	泰康品质生活混合C	1.0113	1.0113	1.0098	1.0098	0.0015	0.15%
2024-01-10	010875	泰康品质生活混合C	1.0098	1.0098	1.0124	1.0124	-0.0026	-0.26%
2024-01-09	010875	泰康品质生活混合C	1.0124	1.0124	1.0111	1.0111	0.0013	0.13%
2024-01-08	010875	泰康品质生活混合C	1.0111	1.0111	1.0244	1.0244	-0.0133	-1.30%
2024-01-05	010875	泰康品质生活混合C	1.0244	1.0244	1.0317	1.0317	-0.0073	-0.71%
2024-01-04	010875	泰康品质生活混合C	1.0317	1.0317	1.0325	1.0325	-0.0008	-0.08%
2024-01-03	010875	泰康品质生活混合C	1.0325	1.0325	1.0334	1.0334	-0.0009	-0.09%
2024-01-02	010875	泰康品质生活混合C	1.0334	1.0334	1.0311	1.0311	0.0023	0.22%
2023-12-29	010875	泰康品质生活混合C	1.0311	1.0311	1.0234	1.0234	0.0077	0.75%
2023-12-28	010875	泰康品质生活混合C	1.0234	1.0234	1.0196	1.0196	0.0038	0.37%
2023-12-27	010875	泰康品质生活混合C	1.0196	1.0196	1.0122	1.0122	0.0074	0.73%
2023-12-26	010875	泰康品质生活混合C	1.0122	1.0122	1.0159	1.0159	-0.0037	-0.36%
2023-12-25	010875	泰康品质生活混合C	1.0159	1.0159	1.0107	1.0107	0.0052	0.51%
2023-12-22	010875	泰康品质生活混合C	1.0107	1.0107	1.0145	1.0145	-0.0038	-0.37%
2023-12-21	010875	泰康品质生活混合C	1.0145	1.0145	1.0120	1.0120	0.0025	0.25%
2023-12-20	010875	泰康品质生活混合C	1.0120	1.0120	1.0135	1.0135	-0.0015	-0.15%
2023-12-19	010875	泰康品质生活混合C	1.0135	1.0135	1.0125	1.0125	0.0010	0.10%
2023-12-18	010875	泰康品质生活混合C	1.0125	1.0125	1.0133	1.0133	-0.0008	-0.08%
2023-12-15	010875	泰康品质生活混合C	1.0133	1.0133	1.0180	1.0180	-0.0047	-0.46%
2023-12-14	010875	泰康品质生活混合C	1.0180	1.0180	1.0204	1.0204	-0.0024	-0.24%
2023-12-13	010875	泰康品质生活混合C	1.0204	1.0204	1.0268	1.0268	-0.0064	-0.62%
2023-12-12	010875	泰康品质生活混合C	1.0268	1.0268	1.0258	1.0258	0.0010	0.10%
2023-12-11	010875	泰康品质生活混合C	1.0258	1.0258	1.0218	1.0218	0.0040	0.39%
2023-12-08	010875	泰康品质生活混合C	1.0218	1.0218	1.0206	1.0206	0.0012	0.12%
2023-12-07	010875	泰康品质生活混合C	1.0206	1.0206	1.0223	1.0223	-0.0017	-0.17%
2023-12-06	010875	泰康品质生活混合C	1.0223	1.0223	1.0208	1.0208	0.0015	0.15%
2023-12-05	010875	泰康品质生活混合C	1.0208	1.0208	1.0317	1.0317	-0.0109	-1.06%
2023-12-04	010875	泰康品质生活混合C	1.0317	1.0317	1.0292	1.0292	0.0025	0.24%
2023-12-01	010875	泰康品质生活混合C	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%
2023-11-30	010875	泰康品质生活混合C	1.0294	1.0294	1.0235	1.0235	0.0059	0.58%
2023-11-29	010875	泰康品质生活混合C	1.0235	1.0235	1.0218	1.0218	0.0017	0.17%
2023-11-28	010875	泰康品质生活混合C	1.0218	1.0218	1.0171	1.0171	0.0047	0.46%
2023-11-27	010875	泰康品质生活混合C	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2023-11-24	010875	泰康品质生活混合C	1.0169	1.0169	1.0187	1.0187	-0.0018	-0.18%
2023-11-23	010875	泰康品质生活混合C	1.0187	1.0187	1.0118	1.0118	0.0069	0.68%
2023-11-22	010875	泰康品质生活混合C	1.0118	1.0118	1.0139	1.0139	-0.0021	-0.21%
2023-11-20	010875	泰康品质生活混合C	1.0167	1.0167	1.0128	1.0128	0.0039	0.39%
2023-11-17	010875	泰康品质生活混合C	1.0128	1.0128	1.0093	1.0093	0.0035	0.35%
2023-11-16	010875	泰康品质生活混合C	1.0093	1.0093	1.0148	1.0148	-0.0055	-0.54%
2023-11-15	010875	泰康品质生活混合C	1.0148	1.0148	1.0108	1.0108	0.0040	0.40%
2023-11-14	010875	泰康品质生活混合C	1.0108	1.0108	1.0093	1.0093	0.0015	0.15%
2023-11-13	010875	泰康品质生活混合C	1.0093	1.0093	1.0087	1.0087	0.0006	0.06%
2023-11-10	010875	泰康品质生活混合C	1.0087	1.0087	1.0094	1.0094	-0.0007	-0.07%
2023-11-09	010875	泰康品质生活混合C	1.0094	1.0094	1.0116	1.0116	-0.0022	-0.22%
2023-11-08	010875	泰康品质生活混合C	1.0116	1.0116	1.0118	1.0118	-0.0002	-0.02%
2023-11-07	010875	泰康品质生活混合C	1.0118	1.0118	1.0130	1.0130	-0.0012	-0.12%
2023-11-06	010875	泰康品质生活混合C	1.0130	1.0130	1.0094	1.0094	0.0036	0.36%
2023-11-03	010875	泰康品质生活混合C	1.0094	1.0094	1.0058	1.0058	0.0036	0.36%
2023-11-02	010875	泰康品质生活混合C	1.0058	1.0058	1.0074	1.0074	-0.0016	-0.16%
2023-11-01	010875	泰康品质生活混合C	1.0074	1.0074	1.0038	1.0038	0.0036	0.36%
2023-10-31	010875	泰康品质生活混合C	1.0038	1.0038	1.0065	1.0065	-0.0027	-0.27%
2023-10-30	010875	泰康品质生活混合C	1.0065	1.0065	1.0071	1.0071	-0.0006	-0.06%
2023-10-27	010875	泰康品质生活混合C	1.0071	1.0071	0.9906	0.9906	0.0165	1.67%
2023-10-26	010875	泰康品质生活混合C	0.9906	0.9906	0.9864	0.9864	0.0042	0.43%
2023-10-25	010875	泰康品质生活混合C	0.9864	0.9864	0.9871	0.9871	-0.0007	-0.07%
2023-10-24	010875	泰康品质生活混合C	0.9871	0.9871	0.9800	0.9800	0.0071	0.72%
2023-10-23	010875	泰康品质生活混合C	0.9800	0.9800	0.9873	0.9873	-0.0073	-0.74%
2023-10-20	010875	泰康品质生活混合C	0.9873	0.9873	0.9968	0.9968	-0.0095	-0.95%
2023-10-19	010875	泰康品质生活混合C	0.9968	0.9968	1.0130	1.0130	-0.0162	-1.60%
2023-10-18	010875	泰康品质生活混合C	1.0130	1.0130	1.0257	1.0257	-0.0127	-1.24%
2023-10-17	010875	泰康品质生活混合C	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%
2023-10-16	010875	泰康品质生活混合C	1.0253	1.0253	1.0284	1.0284	-0.0031	-0.30%
2023-10-13	010875	泰康品质生活混合C	1.0284	1.0284	1.0346	1.0346	-0.0062	-0.60%
2023-10-12	010875	泰康品质生活混合C	1.0346	1.0346	1.0323	1.0323	0.0023	0.22%
2023-10-11	010875	泰康品质生活混合C	1.0323	1.0323	1.0313	1.0313	0.0010	0.10%
2023-10-10	010875	泰康品质生活混合C	1.0313	1.0313	1.0399	1.0399	-0.0086	-0.83%
2023-10-09	010875	泰康品质生活混合C	1.0399	1.0399	1.0457	1.0457	-0.0058	-0.55%
2023-09-28	010875	泰康品质生活混合C	1.0457	1.0457	1.0473	1.0473	-0.0016	-0.15%
2023-09-27	010875	泰康品质生活混合C	1.0473	1.0473	1.0457	1.0457	0.0016	0.15%
2023-09-26	010875	泰康品质生活混合C	1.0457	1.0457	1.0471	1.0471	-0.0014	-0.13%
2023-09-25	010875	泰康品质生活混合C	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%
2023-09-22	010875	泰康品质生活混合C	1.0469	1.0469	1.0407	1.0407	0.0062	0.60%
2023-09-21	010875	泰康品质生活混合C	1.0407	1.0407	1.0496	1.0496	-0.0089	-0.85%
2023-09-20	010875	泰康品质生活混合C	1.0496	1.0496	1.0533	1.0533	-0.0037	-0.35%
2023-09-19	010875	泰康品质生活混合C	1.0533	1.0533	1.0545	1.0545	-0.0012	-0.11%
2023-09-18	010875	泰康品质生活混合C	1.0545	1.0545	1.0525	1.0525	0.0020	0.19%
2023-09-15	010875	泰康品质生活混合C	1.0525	1.0525	1.0504	1.0504	0.0021	0.20%
2023-09-14	010875	泰康品质生活混合C	1.0504	1.0504	1.0466	1.0466	0.0038	0.36%
2023-09-13	010875	泰康品质生活混合C	1.0466	1.0466	1.0524	1.0524	-0.0058	-0.55%
2023-09-12	010875	泰康品质生活混合C	1.0524	1.0524	1.0550	1.0550	-0.0026	-0.25%
2023-09-11	010875	泰康品质生活混合C	1.0550	1.0550	1.0409	1.0409	0.0141	1.35%
2023-09-08	010875	泰康品质生活混合C	1.0409	1.0409	1.0423	1.0423	-0.0014	-0.13%
2023-09-07	010875	泰康品质生活混合C	1.0423	1.0423	1.0519	1.0519	-0.0096	-0.91%
2023-09-06	010875	泰康品质生活混合C	1.0519	1.0519	1.0566	1.0566	-0.0047	-0.44%
2023-09-05	010875	泰康品质生活混合C	1.0566	1.0566	1.0645	1.0645	-0.0079	-0.74%
2023-09-04	010875	泰康品质生活混合C	1.0645	1.0645	1.0517	1.0517	0.0128	1.22%
2023-09-01	010875	泰康品质生活混合C	1.0517	1.0517	1.0540	1.0540	-0.0023	-0.22%
2023-08-31	010875	泰康品质生活混合C	1.0540	1.0540	1.0579	1.0579	-0.0039	-0.37%
2023-08-30	010875	泰康品质生活混合C	1.0579	1.0579	1.0581	1.0581	-0.0002	-0.02%
2023-08-29	010875	泰康品质生活混合C	1.0581	1.0581	1.0453	1.0453	0.0128	1.22%
2023-08-28	010875	泰康品质生活混合C	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%
2023-08-25	010875	泰康品质生活混合C	1.0451	1.0451	1.0564	1.0564	-0.0113	-1.07%
2023-08-24	010875	泰康品质生活混合C	1.0564	1.0564	1.0457	1.0457	0.0107	1.02%
2023-08-23	010875	泰康品质生活混合C	1.0457	1.0457	1.0564	1.0564	-0.0107	-1.01%
2023-08-22	010875	泰康品质生活混合C	1.0564	1.0564	1.0497	1.0497	0.0067	0.64%
2023-08-21	010875	泰康品质生活混合C	1.0497	1.0497	1.0495	1.0495	0.0002	0.02%
2023-08-18	010875	泰康品质生活混合C	1.0495	1.0495	1.0621	1.0621	-0.0126	-1.19%
2023-08-17	010875	泰康品质生活混合C	1.0621	1.0621	1.0570	1.0570	0.0051	0.48%
2023-08-16	010875	泰康品质生活混合C	1.0570	1.0570	1.0655	1.0655	-0.0085	-0.80%
2023-08-15	010875	泰康品质生活混合C	1.0655	1.0655	1.0679	1.0679	-0.0024	-0.22%
2023-08-14	010875	泰康品质生活混合C	1.0679	1.0679	1.0615	1.0615	0.0064	0.60%
2023-08-11	010875	泰康品质生活混合C	1.0615	1.0615	1.0739	1.0739	-0.0124	-1.15%
2023-08-10	010875	泰康品质生活混合C	1.0739	1.0739	1.0709	1.0709	0.0030	0.28%
2023-08-09	010875	泰康品质生活混合C	1.0709	1.0709	1.0794	1.0794	-0.0085	-0.79%
2023-08-08	010875	泰康品质生活混合C	1.0794	1.0794	1.0786	1.0786	0.0008	0.07%
2023-08-07	010875	泰康品质生活混合C	1.0786	1.0786	1.0830	1.0830	-0.0044	-0.41%
2023-08-04	010875	泰康品质生活混合C	1.0830	1.0830	1.0788	1.0788	0.0042	0.39%
2023-08-03	010875	泰康品质生活混合C	1.0788	1.0788	1.0793	1.0793	-0.0005	-0.05%
2023-08-02	010875	泰康品质生活混合C	1.0793	1.0793	1.0835	1.0835	-0.0042	-0.39%
2023-08-01	010875	泰康品质生活混合C	1.0835	1.0835	1.0891	1.0891	-0.0056	-0.51%
2023-07-31	010875	泰康品质生活混合C	1.0891	1.0891	1.0892	1.0892	-0.0001	-0.01%
2023-07-28	010875	泰康品质生活混合C	1.0892	1.0892	1.0764	1.0764	0.0128	1.19%
2023-07-27	010875	泰康品质生活混合C	1.0764	1.0764	1.0753	1.0753	0.0011	0.10%
2023-07-26	010875	泰康品质生活混合C	1.0753	1.0753	1.0841	1.0841	-0.0088	-0.81%
2023-07-25	010875	泰康品质生活混合C	1.0841	1.0841	1.0761	1.0761	0.0080	0.74%
2023-07-24	010875	泰康品质生活混合C	1.0761	1.0761	1.0752	1.0752	0.0009	0.08%
2023-07-21	010875	泰康品质生活混合C	1.0752	1.0752	1.0706	1.0706	0.0046	0.43%
2023-07-20	010875	泰康品质生活混合C	1.0706	1.0706	1.0793	1.0793	-0.0087	-0.81%
2023-07-19	010875	泰康品质生活混合C	1.0793	1.0793	1.0776	1.0776	0.0017	0.16%
2023-07-18	010875	泰康品质生活混合C	1.0776	1.0776	1.0828	1.0828	-0.0052	-0.48%
2023-07-17	010875	泰康品质生活混合C	1.0828	1.0828	1.0854	1.0854	-0.0026	-0.24%
2023-07-14	010875	泰康品质生活混合C	1.0854	1.0854	1.0843	1.0843	0.0011	0.10%
2023-07-13	010875	泰康品质生活混合C	1.0843	1.0843	1.0753	1.0753	0.0090	0.84%
2023-07-12	010875	泰康品质生活混合C	1.0753	1.0753	1.0905	1.0905	-0.0152	-1.39%
2023-07-11	010875	泰康品质生活混合C	1.0905	1.0905	1.0875	1.0875	0.0030	0.28%
2023-07-10	010875	泰康品质生活混合C	1.0875	1.0875	1.0849	1.0849	0.0026	0.24%
2023-07-07	010875	泰康品质生活混合C	1.0849	1.0849	1.0861	1.0861	-0.0012	-0.11%
2023-07-06	010875	泰康品质生活混合C	1.0861	1.0861	1.0904	1.0904	-0.0043	-0.39%
2023-07-05	010875	泰康品质生活混合C	1.0904	1.0904	1.0966	1.0966	-0.0062	-0.57%
2023-07-04	010875	泰康品质生活混合C	1.0966	1.0966	1.1006	1.1006	-0.0040	-0.36%
2023-07-03	010875	泰康品质生活混合C	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%
2023-06-30	010875	泰康品质生活混合C	1.1004	1.1004	1.0979	1.0979	0.0025	0.23%
2023-06-29	010875	泰康品质生活混合C	1.0979	1.0979	1.0917	1.0917	0.0062	0.57%
2023-06-28	010875	泰康品质生活混合C	1.0917	1.0917	1.0918	1.0918	-0.0001	-0.01%
2023-06-27	010875	泰康品质生活混合C	1.0918	1.0918	1.0779	1.0779	0.0139	1.29%
2023-06-26	010875	泰康品质生活混合C	1.0779	1.0779	1.1039	1.1039	-0.0260	-2.36%
2023-06-21	010875	泰康品质生活混合C	1.1039	1.1039	1.1274	1.1274	-0.0235	-2.08%
2023-06-20	010875	泰康品质生活混合C	1.1274	1.1274	1.1245	1.1245	0.0029	0.26%
2023-06-19	010875	泰康品质生活混合C	1.1245	1.1245	1.1182	1.1182	0.0063	0.56%
2023-06-16	010875	泰康品质生活混合C	1.1182	1.1182	1.1155	1.1155	0.0027	0.24%
2023-06-15	010875	泰康品质生活混合C	1.1155	1.1155	1.1172	1.1172	-0.0017	-0.15%
2023-06-14	010875	泰康品质生活混合C	1.1172	1.1172	1.1122	1.1122	0.0050	0.45%
2023-06-13	010875	泰康品质生活混合C	1.1122	1.1122	1.1106	1.1106	0.0016	0.14%
2023-06-12	010875	泰康品质生活混合C	1.1106	1.1106	1.1082	1.1082	0.0024	0.22%
2023-06-09	010875	泰康品质生活混合C	1.1082	1.1082	1.0950	1.0950	0.0132	1.21%
2023-06-08	010875	泰康品质生活混合C	1.0950	1.0950	1.0961	1.0961	-0.0011	-0.10%
2023-06-07	010875	泰康品质生活混合C	1.0961	1.0961	1.0879	1.0879	0.0082	0.75%
2023-06-06	010875	泰康品质生活混合C	1.0879	1.0879	1.0999	1.0999	-0.0120	-1.09%
2023-06-05	010875	泰康品质生活混合C	1.0999	1.0999	1.0954	1.0954	0.0045	0.41%
2023-06-02	010875	泰康品质生活混合C	1.0954	1.0954	1.0900	1.0900	0.0054	0.50%
2023-06-01	010875	泰康品质生活混合C	1.0900	1.0900	1.0841	1.0841	0.0059	0.54%
2023-05-31	010875	泰康品质生活混合C	1.0841	1.0841	1.0856	1.0856	-0.0015	-0.14%
2023-05-30	010875	泰康品质生活混合C	1.0856	1.0856	1.0826	1.0826	0.0030	0.28%
2023-05-29	010875	泰康品质生活混合C	1.0826	1.0826	1.0830	1.0830	-0.0004	-0.04%
2023-05-26	010875	泰康品质生活混合C	1.0830	1.0830	1.0734	1.0734	0.0096	0.89%
2023-05-25	010875	泰康品质生活混合C	1.0734	1.0734	1.0755	1.0755	-0.0021	-0.20%
2023-05-24	010875	泰康品质生活混合C	1.0755	1.0755	1.0782	1.0782	-0.0027	-0.25%
2023-05-23	010875	泰康品质生活混合C	1.0782	1.0782	1.0922	1.0922	-0.0140	-1.28%
2023-05-22	010875	泰康品质生活混合C	1.0922	1.0922	1.0894	1.0894	0.0028	0.26%
2023-05-19	010875	泰康品质生活混合C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2023-05-18	010875	泰康品质生活混合C	1.0893	1.0893	1.0840	1.0840	0.0053	0.49%
2023-05-17	010875	泰康品质生活混合C	1.0840	1.0840	1.0836	1.0836	0.0004	0.04%
2023-05-16	010875	泰康品质生活混合C	1.0836	1.0836	1.0942	1.0942	-0.0106	-0.97%
2023-05-15	010875	泰康品质生活混合C	1.0942	1.0942	1.0868	1.0868	0.0074	0.68%
2023-05-12	010875	泰康品质生活混合C	1.0868	1.0868	1.0956	1.0956	-0.0088	-0.80%
2023-05-11	010875	泰康品质生活混合C	1.0956	1.0956	1.1004	1.1004	-0.0048	-0.44%
2023-05-10	010875	泰康品质生活混合C	1.1004	1.1004	1.1041	1.1041	-0.0037	-0.34%
2023-05-09	010875	泰康品质生活混合C	1.1041	1.1041	1.1220	1.1220	-0.0179	-1.60%
2023-05-08	010875	泰康品质生活混合C	1.1220	1.1220	1.1188	1.1188	0.0032	0.29%
2023-05-05	010875	泰康品质生活混合C	1.1188	1.1188	1.1291	1.1291	-0.0103	-0.91%
2023-05-04	010875	泰康品质生活混合C	1.1291	1.1291	1.1122	1.1122	0.0169	1.52%

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	0.6394	4.09%
泰康研究精选股票发起A	0.6468	4.07%
泰康港股通大消费指数A	0.8625	2.78%
泰康港股通大消费指数C	0.8452	2.77%
智能电车ETF泰康	0.5417	2.42%
泰康优势企业混合A	0.6697	2.26%
泰康优势企业混合C	0.6585	2.25%
泰康蓝筹优势股票	0.9717	2.16%
中证500ETF泰康	2.8297	2.15%
泰康公卫健康ETF	0.5834	2.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%