泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询(008755)

今天最新净值 1.1063 -0.0040 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1063
成立日期：2020-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4399亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一月泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.1063	1.1063	-0.0114	-1.04%
2025-12-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1103	1.1103	-0.0040	-0.36%
2025-12-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1103	1.1103	1.1018	1.1018	0.0085	0.77%
2025-12-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1018	1.1018	1.1086	1.1086	-0.0068	-0.61%
2025-12-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1061	1.1061	0.0025	0.23%
2025-12-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1131	1.1131	-0.0070	-0.63%
2025-12-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1098	1.1098	0.0033	0.30%
2025-12-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1013	1.1013	0.0085	0.77%
2025-12-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1005	1.1005	0.0008	0.07%
2025-12-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.1031	1.1031	-0.0026	-0.24%

2025-12-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1075	1.1075	-0.0044	-0.40%
2025-12-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1010	1.1010	0.0065	0.59%
2025-11-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1010	1.1010	1.0949	1.0949	0.0061	0.56%
2025-11-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0943	1.0943	0.0006	0.05%
2025-11-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0918	1.0918	0.0025	0.23%
2025-11-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0816	1.0816	0.0102	0.94%
2025-11-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0776	1.0776	0.0040	0.37%
2025-11-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0979	1.0979	-0.0203	-1.88%
2025-11-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0979	1.0979	1.1019	1.1019	-0.0040	-0.36%
2025-11-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.0984	1.0984	0.0035	0.32%
2025-11-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0984	1.0984	1.1092	1.1092	-0.0108	-0.98%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
泰康优势企业混合A	0.6878	0.54%
泰康优势企业混合C	0.6709	0.54%
泰康恒泰回报混合C	1.1749	0.49%
泰康恒泰回报混合A	1.1304	0.48%
泰康新机遇混合	1.3432	0.45%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
泰康医疗健康股票发起A	0.9117	0.30%
泰康品质生活混合C	1.3094	0.29%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%