泰康新回报灵活配置混合C(泰康新回报C)基金净值查询(001799)
今天最新净值
1.5754
0.0038 0.24%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5707
-0.0104 -0.6583%
- 累计净值：1.5754
- 成立日期：2015-09-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.642亿份
- 最近份额：0.7161亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陈怡
近一季泰康新回报灵活配置混合C|泰康新回报C基金净值查询
近一季,泰康新回报灵活配置混合C(001799)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0057 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5725 |
1.5725 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0117 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0199 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0104 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5703 |
1.5703 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0153 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0164 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0100 |
-0.63% |
|
|
| 2025-12-01 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5822 |
1.5822 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5697 |
1.5697 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0134 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2025-11-21 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5668 |
1.5668 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0434 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0122 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0167 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6272 |
1.6272 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0231 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0436 |
2.71% |
| 2025-11-12 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0182 |
-1.11% |
|
|
| 2025-11-10 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0148 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0201 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0327 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0275 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6207 |
1.6207 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6279 |
1.6279 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0144 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6106 |
1.6106 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0122 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5984 |
1.5984 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0157 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5931 |
1.5931 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5868 |
1.5868 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0368 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6332 |
1.6332 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0316 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6016 |
1.6016 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0363 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0224 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0255 |
-1.51% |
| 2025-10-09 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6858 |
1.6858 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0094 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6764 |
1.6764 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0111 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0166 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0141 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0116 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0174 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6338 |
1.6338 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0142 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0177 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0242 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6924 |
1.6924 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0202 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0061 |
0.37% |
