前海开源中证军工指数A(前海中证军工)基金净值查询(000596)
今天最新净值
1.8530
0.0190 1.04%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8432
-0.0248 -1.3260%
- 累计净值：1.8530
- 成立日期：2014-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：6.182亿份
- 最近份额：7.4520亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一季前海开源中证军工指数A|前海中证军工基金净值查询
近一季,前海开源中证军工指数A(000596)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8680 |
1.8680 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8530 |
1.8530 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0190 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8340 |
1.8340 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8390 |
1.8390 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0140 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0190 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8090 |
1.8090 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0410 |
2.32% |
| 2025-12-04 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7680 |
1.7680 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7580 |
1.7580 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7770 |
1.7770 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0050 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-01 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7820 |
1.7820 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0190 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7630 |
1.7630 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0200 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7460 |
1.7460 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0320 |
-1.83% |
| 2025-11-25 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7780 |
1.7780 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-11-24 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7840 |
1.7840 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0620 |
3.60% |
| 2025-11-21 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7220 |
1.7220 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0340 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7560 |
1.7560 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7630 |
1.7630 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0220 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7850 |
1.7850 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0220 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7630 |
1.7630 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7740 |
1.7740 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7640 |
1.7640 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7770 |
1.7770 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0180 |
-1.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7950 |
1.7950 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7990 |
1.7990 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8070 |
1.8070 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0160 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7910 |
1.7910 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7960 |
1.7960 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0230 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8190 |
1.8190 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0100 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8090 |
1.8090 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0240 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8330 |
1.8330 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0330 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8660 |
1.8660 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8540 |
1.8540 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0180 |
0.98% |
| 2025-10-27 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8360 |
1.8360 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0250 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8110 |
1.8110 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0400 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7710 |
1.7710 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7790 |
1.7790 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7980 |
1.7980 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0220 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7760 |
1.7760 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7710 |
1.7710 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0570 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0180 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8460 |
1.8460 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0230 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8680 |
1.8680 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0160 |
0.86% |
| 2025-10-10 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8520 |
1.8520 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0200 |
-1.07% |
| 2025-10-09 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8720 |
1.8720 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8500 |
1.8500 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0460 |
2.55% |
| 2025-09-29 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8040 |
1.8040 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7960 |
1.7960 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8010 |
1.8010 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8070 |
1.8070 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0180 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7890 |
1.7890 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8030 |
1.8030 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7930 |
1.7930 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0160 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7770 |
1.7770 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7870 |
1.7870 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7790 |
1.7790 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0080 |
-0.45% |
