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前海开源中证军工指数A(前海中证军工) - 基金主页(代码:000596)

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今天最新净值 1.8530 0.0190 1.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8432 -0.0248 -1.3260%

累计净值：1.8530
成立日期：2014-05-27
基金类型：
成立份额：6.182亿份
最近份额：7.4520亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥陶曙斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.09%	2.43%	5.05%	2.83%	10.56%	20.48%	-7.07%	86.80%
同类排名	2458/3408	567/4726	126/4639	1192/4410	2419/3259	1970/2451	1671/1938	-

前海开源中证军工指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	8.43%	-2.96%
600760	中航沈飞	0.0000	5.51%	-0.79%
002625	光启技术	0.0000	4.88%	-2.76%
002179	中航光电	0.0000	3.60%	-2.08%
600893	航发动力	0.0000	3.53%	-1.31%
000768	中航西飞	0.0000	2.61%	-1.72%
600372	中航机载	0.0000	2.13%	0.63%
600879	航天电子	0.0000	2.12%	9.99%
688002	睿创微纳	0.0000	2.12%	-0.85%
000066	中国长城	0.0000	2.04%	-2.01%

前海开源中证军工指数A(000596)基金档案

基金代码	000596	基金简称	前海开源中证军工指数A	基金全称	前海开源中证军工指数型证券投资基金
发行日期	2014-04-08	成立日期	2014-05-27	基金类型
基金经理	黄玥陶曙斌	基金托管人	交通银行	基金公司	前海开源基金
最近资产		最近份额	7.4520亿	成立份额	6.182亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%