前海开源沪港深农业混合A基金净值查询(164403)
今天最新净值
1.0952
0.0274 2.5700%
2024-12-03
盘中实时估值(仅供参考)
1.1037
-0.0103 -0.9210%
- 累计净值：1.1147
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.6881亿
- 最近资产：3.71亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 石峰 刘宏
近一季,前海开源沪港深农业混合A(164403)基金累计收益率16.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-03 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1140 |
1.1335 |
1.0952 |
1.1147 |
0.0188 |
1.72% |
| 2024-12-02 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0952 |
1.1147 |
1.0678 |
1.0873 |
0.0274 |
2.57% |
| 2024-11-29 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0678 |
1.0873 |
1.0535 |
1.0730 |
0.0143 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0535 |
1.0730 |
1.0554 |
1.0749 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0554 |
1.0749 |
1.0405 |
1.0600 |
0.0149 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0405 |
1.0600 |
1.0411 |
1.0606 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0411 |
1.0606 |
1.0333 |
1.0528 |
0.0078 |
0.75% |
| 2024-11-22 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0333 |
1.0528 |
1.0701 |
1.0896 |
-0.0368 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0701 |
1.0896 |
1.0608 |
1.0803 |
0.0093 |
0.88% |
| 2024-11-20 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0608 |
1.0803 |
1.0566 |
1.0761 |
0.0042 |
0.40% |
|
|
| 2024-11-19 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0566 |
1.0761 |
1.0484 |
1.0679 |
0.0082 |
0.78% |
| 2024-11-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0484 |
1.0679 |
1.0599 |
1.0794 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2024-11-15 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0599 |
1.0794 |
1.0763 |
1.0958 |
-0.0164 |
-1.52% |
| 2024-11-14 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0763 |
1.0958 |
1.1044 |
1.1239 |
-0.0281 |
-2.54% |
| 2024-11-13 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1044 |
1.1239 |
1.1134 |
1.1329 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-11-12 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1134 |
1.1329 |
1.1128 |
1.1323 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1128 |
1.1323 |
1.1091 |
1.1286 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-11-08 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1091 |
1.1286 |
1.1260 |
1.1455 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2024-11-07 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1260 |
1.1455 |
1.0941 |
1.1136 |
0.0319 |
2.92% |
| 2024-11-06 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0941 |
1.1136 |
1.0892 |
1.1087 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-11-05 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0892 |
1.1087 |
1.0781 |
1.0976 |
0.0111 |
1.03% |
| 2024-11-04 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0781 |
1.0976 |
1.0617 |
1.0812 |
0.0164 |
1.54% |
| 2024-11-01 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0617 |
1.0812 |
1.0696 |
1.0891 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2024-10-31 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0696 |
1.0891 |
1.0779 |
1.0974 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2024-10-30 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0779 |
1.0974 |
1.0632 |
1.0827 |
0.0147 |
1.38% |
|
|
| 2024-10-29 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0632 |
1.0827 |
1.0840 |
1.1035 |
-0.0208 |
-1.92% |
| 2024-10-28 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0840 |
1.1035 |
1.0651 |
1.0846 |
0.0189 |
1.77% |
| 2024-10-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0651 |
1.0846 |
1.0552 |
1.0747 |
0.0099 |
0.94% |
| 2024-10-24 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0552 |
1.0747 |
1.0563 |
1.0758 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-23 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0563 |
1.0758 |
1.0496 |
1.0691 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-10-22 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0496 |
1.0691 |
1.0293 |
1.0488 |
0.0203 |
1.97% |
| 2024-10-21 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0293 |
1.0488 |
1.0170 |
1.0365 |
0.0123 |
1.21% |
| 2024-10-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0170 |
1.0365 |
0.9912 |
1.0107 |
0.0258 |
2.60% |
| 2024-10-17 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9912 |
1.0107 |
1.0061 |
1.0256 |
-0.0149 |
-1.48% |
| 2024-10-16 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0061 |
1.0256 |
1.0048 |
1.0243 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-15 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0048 |
1.0243 |
1.0309 |
1.0504 |
-0.0261 |
-2.53% |
| 2024-10-14 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0309 |
1.0504 |
1.0142 |
1.0337 |
0.0167 |
1.65% |
| 2024-10-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0142 |
1.0337 |
1.0594 |
1.0789 |
-0.0452 |
-4.27% |
| 2024-10-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0594 |
1.0789 |
1.0393 |
1.0588 |
0.0201 |
1.93% |
| 2024-10-09 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0393 |
1.0588 |
1.1412 |
1.1607 |
-0.1019 |
-8.93% |
| 2024-10-08 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1412 |
1.1607 |
1.1184 |
1.1379 |
0.0228 |
2.04% |
| 2024-09-30 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1184 |
1.1379 |
1.0283 |
1.0478 |
0.0901 |
8.76% |
| 2024-09-27 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0283 |
1.0478 |
0.9782 |
0.9977 |
0.0501 |
5.12% |
| 2024-09-26 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9782 |
0.9977 |
0.9310 |
0.9505 |
0.0472 |
5.07% |
| 2024-09-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9310 |
0.9505 |
0.9280 |
0.9475 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-09-24 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9280 |
0.9475 |
0.8902 |
0.9097 |
0.0378 |
4.25% |
| 2024-09-23 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8902 |
0.9097 |
0.8949 |
0.9144 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-09-20 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8949 |
0.9144 |
0.9008 |
0.9203 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-09-19 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9008 |
0.9203 |
0.8856 |
0.9051 |
0.0152 |
1.72% |
| 2024-09-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8856 |
0.9051 |
0.8993 |
0.9188 |
-0.0137 |
-1.52% |
| 2024-09-13 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.8993 |
0.9188 |
0.9082 |
0.9277 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2024-09-12 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9082 |
0.9277 |
0.9157 |
0.9352 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2024-09-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9157 |
0.9352 |
0.9227 |
0.9422 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-09-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9227 |
0.9422 |
0.9297 |
0.9492 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-09-09 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9297 |
0.9492 |
0.9327 |
0.9522 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-09-06 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9327 |
0.9522 |
0.9449 |
0.9644 |
-0.0122 |
-1.29% |
| 2024-09-05 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9449 |
0.9644 |
0.9346 |
0.9541 |
0.0103 |
1.10% |
