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前海开源农业分级基金净值查询(164403)

今天最新净值 1.2192 0.0045 0.3700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2468 -0.0033 -0.2679%
  • 累计净值:1.2387
  • 成立日期:2015-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6869亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清 石峰 刘宏
近一季前海开源农业分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源农业分级(164403)基金累计收益率-9.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 164403 前海开源农业分级 1.2501 1.2696 1.2765 1.2960 -0.0264 -2.07%
2024-03-26 164403 前海开源农业分级 1.2765 1.2960 1.2711 1.2906 0.0054 0.42%
2024-03-25 164403 前海开源农业分级 1.2711 1.2906 1.3013 1.3208 -0.0302 -2.32%
2024-03-22 164403 前海开源农业分级 1.3013 1.3208 1.3252 1.3447 -0.0239 -1.80%
2024-03-21 164403 前海开源农业分级 1.3252 1.3447 1.2765 1.2960 0.0487 3.82%
2024-03-20 164403 前海开源农业分级 1.2765 1.2960 1.2699 1.2894 0.0066 0.52%
2024-03-19 164403 前海开源农业分级 1.2699 1.2894 1.2351 1.2546 0.0348 2.82%
2024-03-18 164403 前海开源农业分级 1.2351 1.2546 1.2192 1.2387 0.0159 1.30%
2024-03-15 164403 前海开源农业分级 1.2192 1.2387 1.2147 1.2342 0.0045 0.37%
2024-03-14 164403 前海开源农业分级 1.2147 1.2342 1.2264 1.2459 -0.0117 -0.95%
2024-03-13 164403 前海开源农业分级 1.2264 1.2459 1.2489 1.2684 -0.0225 -1.80%
2024-03-12 164403 前海开源农业分级 1.2489 1.2684 1.2393 1.2588 0.0096 0.77%
2024-03-11 164403 前海开源农业分级 1.2393 1.2588 1.2256 1.2451 0.0137 1.12%
2024-03-08 164403 前海开源农业分级 1.2256 1.2451 1.2360 1.2555 -0.0104 -0.84%
2024-03-07 164403 前海开源农业分级 1.2360 1.2555 1.2347 1.2542 0.0013 0.11%
2024-03-06 164403 前海开源农业分级 1.2347 1.2542 1.2371 1.2566 -0.0024 -0.19%
2024-03-05 164403 前海开源农业分级 1.2371 1.2566 1.2192 1.2387 0.0179 1.47%
2024-03-04 164403 前海开源农业分级 1.2192 1.2387 1.2256 1.2451 -0.0064 -0.52%
2024-03-01 164403 前海开源农业分级 1.2256 1.2451 1.2430 1.2625 -0.0174 -1.40%
2024-02-29 164403 前海开源农业分级 1.2430 1.2625 1.2283 1.2478 0.0147 1.20%
2024-02-28 164403 前海开源农业分级 1.2283 1.2478 1.2667 1.2862 -0.0384 -3.03%
2024-02-27 164403 前海开源农业分级 1.2667 1.2862 1.2408 1.2603 0.0259 2.09%
2024-02-26 164403 前海开源农业分级 1.2408 1.2603 1.2304 1.2499 0.0104 0.85%
2024-02-23 164403 前海开源农业分级 1.2304 1.2499 1.2236 1.2431 0.0068 0.56%
2024-02-22 164403 前海开源农业分级 1.2236 1.2431 1.2163 1.2358 0.0073 0.60%
2024-02-21 164403 前海开源农业分级 1.2163 1.2358 1.2139 1.2334 0.0024 0.20%
2024-02-20 164403 前海开源农业分级 1.2139 1.2334 1.2010 1.2205 0.0129 1.07%
2024-02-19 164403 前海开源农业分级 1.2010 1.2205 1.2148 1.2343 -0.0138 -1.14%
2024-02-08 164403 前海开源农业分级 1.2148 1.2343 1.1919 1.2114 0.0229 1.92%
2024-02-07 164403 前海开源农业分级 1.1919 1.2114 1.1637 1.1832 0.0282 2.42%
2024-02-06 164403 前海开源农业分级 1.1637 1.1832 1.1280 1.1475 0.0357 3.16%
2024-02-05 164403 前海开源农业分级 1.1280 1.1475 1.1805 1.2000 -0.0525 -4.45%
2024-02-02 164403 前海开源农业分级 1.1805 1.2000 1.1836 1.2031 -0.0031 -0.26%
2024-02-01 164403 前海开源农业分级 1.1836 1.2031 1.1838 1.2033 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 164403 前海开源农业分级 1.1838 1.2033 1.2106 1.2301 -0.0268 -2.21%
2024-01-30 164403 前海开源农业分级 1.2106 1.2301 1.2352 1.2547 -0.0246 -1.99%
2024-01-29 164403 前海开源农业分级 1.2352 1.2547 1.2539 1.2734 -0.0187 -1.49%
2024-01-26 164403 前海开源农业分级 1.2539 1.2734 1.2422 1.2617 0.0117 0.94%
2024-01-25 164403 前海开源农业分级 1.2422 1.2617 1.2093 1.2288 0.0329 2.72%
2024-01-24 164403 前海开源农业分级 1.2093 1.2288 1.2054 1.2249 0.0039 0.32%
2024-01-23 164403 前海开源农业分级 1.2054 1.2249 1.2028 1.2223 0.0026 0.22%
2024-01-22 164403 前海开源农业分级 1.2028 1.2223 1.2679 1.2874 -0.0651 -5.13%
2024-01-19 164403 前海开源农业分级 1.2679 1.2874 1.2839 1.3034 -0.0160 -1.25%
2024-01-18 164403 前海开源农业分级 1.2839 1.3034 1.2791 1.2986 0.0048 0.38%
2024-01-17 164403 前海开源农业分级 1.2791 1.2986 1.3165 1.3360 -0.0374 -2.84%
2024-01-16 164403 前海开源农业分级 1.3165 1.3360 1.3117 1.3312 0.0048 0.37%
2024-01-15 164403 前海开源农业分级 1.3117 1.3312 1.3357 1.3552 -0.0240 -1.80%
2024-01-12 164403 前海开源农业分级 1.3357 1.3552 1.3239 1.3434 0.0118 0.89%
2024-01-11 164403 前海开源农业分级 1.3239 1.3434 1.2891 1.3086 0.0348 2.70%
2024-01-10 164403 前海开源农业分级 1.2891 1.3086 1.2962 1.3157 -0.0071 -0.55%
2024-01-09 164403 前海开源农业分级 1.2962 1.3157 1.2964 1.3159 -0.0002 -0.02%
2024-01-08 164403 前海开源农业分级 1.2964 1.3159 1.3271 1.3466 -0.0307 -2.31%
2024-01-05 164403 前海开源农业分级 1.3271 1.3466 1.3509 1.3704 -0.0238 -1.76%
2024-01-04 164403 前海开源农业分级 1.3509 1.3704 1.3644 1.3839 -0.0135 -0.99%
2024-01-03 164403 前海开源农业分级 1.3644 1.3839 1.3737 1.3932 -0.0093 -0.68%
2024-01-02 164403 前海开源农业分级 1.3737 1.3932 1.3693 1.3888 0.0044 0.32%
2023-12-29 164403 前海开源农业分级 1.3693 1.3888 1.3578 1.3773 0.0115 0.85%