前海开源农业分级基金净值查询(164403)
今天最新净值
1.2615
-0.0056 -0.4400%
2023-12-01
盘中实时估值(仅供参考)
1.3168
-0.0113 -0.8500%
- 累计净值：1.2810
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6869亿
- 最近资产：3.52亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 石峰
近一季,前海开源农业分级(164403)基金累计收益率-6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-12-01 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3156 |
1.3351 |
1.3281 |
1.3476 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2023-11-30 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3281 |
1.3476 |
1.3170 |
1.3365 |
0.0111 |
0.84% |
| 2023-11-29 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3170 |
1.3365 |
1.3253 |
1.3448 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2023-11-28 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3253 |
1.3448 |
1.3381 |
1.3576 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2023-11-27 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3381 |
1.3576 |
1.3332 |
1.3527 |
0.0049 |
0.37% |
| 2023-11-24 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3332 |
1.3527 |
1.3217 |
1.3412 |
0.0115 |
0.87% |
| 2023-11-23 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3217 |
1.3412 |
1.3181 |
1.3376 |
0.0036 |
0.27% |
| 2023-11-22 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3181 |
1.3376 |
1.3000 |
1.3195 |
0.0181 |
1.39% |
| 2023-11-20 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3093 |
1.3288 |
1.2715 |
1.2910 |
0.0378 |
2.97% |
| 2023-11-17 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2715 |
1.2910 |
1.2703 |
1.2898 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2023-11-16 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2703 |
1.2898 |
1.2721 |
1.2916 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2023-11-15 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2721 |
1.2916 |
1.2772 |
1.2967 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2023-11-14 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2772 |
1.2967 |
1.2700 |
1.2895 |
0.0072 |
0.57% |
| 2023-11-13 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2700 |
1.2895 |
1.2709 |
1.2904 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-11-10 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2709 |
1.2904 |
1.2615 |
1.2810 |
0.0094 |
0.75% |
| 2023-11-09 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2615 |
1.2810 |
1.2671 |
1.2866 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2023-11-08 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2671 |
1.2866 |
1.2688 |
1.2883 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2023-11-07 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2688 |
1.2883 |
1.2624 |
1.2819 |
0.0064 |
0.51% |
| 2023-11-06 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2624 |
1.2819 |
1.2762 |
1.2957 |
-0.0138 |
-1.08% |
| 2023-11-03 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2762 |
1.2957 |
1.2750 |
1.2945 |
0.0012 |
0.09% |
| 2023-11-02 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2750 |
1.2945 |
1.2818 |
1.3013 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2023-11-01 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2818 |
1.3013 |
1.2688 |
1.2883 |
0.0130 |
1.02% |
| 2023-10-31 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2688 |
1.2883 |
1.2866 |
1.3061 |
-0.0178 |
-1.38% |
| 2023-10-30 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2866 |
1.3061 |
1.2437 |
1.2632 |
0.0429 |
3.45% |
| 2023-10-27 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2437 |
1.2632 |
1.2163 |
1.2358 |
0.0274 |
2.25% |
|
|
| 2023-10-26 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2163 |
1.2358 |
1.2061 |
1.2256 |
0.0102 |
0.85% |
| 2023-10-25 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2061 |
1.2256 |
1.1885 |
1.2080 |
0.0176 |
1.48% |
| 2023-10-24 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1885 |
1.2080 |
1.1662 |
1.1857 |
0.0223 |
1.91% |
| 2023-10-23 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1662 |
1.1857 |
1.1700 |
1.1895 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2023-10-20 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1700 |
1.1895 |
1.1802 |
1.1997 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2023-10-19 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1802 |
1.1997 |
1.2070 |
1.2265 |
-0.0268 |
-2.22% |
| 2023-10-18 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2070 |
1.2265 |
1.2195 |
1.2390 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2023-10-17 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2195 |
1.2390 |
1.2171 |
1.2366 |
0.0024 |
0.20% |
| 2023-10-16 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2171 |
1.2366 |
1.2209 |
1.2404 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2023-10-13 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2209 |
1.2404 |
1.2355 |
1.2550 |
-0.0146 |
-1.18% |
| 2023-10-12 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2355 |
1.2550 |
1.2209 |
1.2404 |
0.0146 |
1.20% |
| 2023-10-11 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2209 |
1.2404 |
1.2298 |
1.2493 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2023-10-10 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2298 |
1.2493 |
1.2253 |
1.2448 |
0.0045 |
0.37% |
| 2023-10-09 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2253 |
1.2448 |
1.2340 |
1.2535 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2023-09-28 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2340 |
1.2535 |
1.2437 |
1.2632 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2023-09-27 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2437 |
1.2632 |
1.2436 |
1.2631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2436 |
1.2631 |
1.2507 |
1.2702 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2023-09-25 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2507 |
1.2702 |
1.2532 |
1.2727 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2023-09-22 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2532 |
1.2727 |
1.2416 |
1.2611 |
0.0116 |
0.93% |
| 2023-09-21 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2416 |
1.2611 |
1.2587 |
1.2782 |
-0.0171 |
-1.36% |
| 2023-09-20 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2587 |
1.2782 |
1.2537 |
1.2732 |
0.0050 |
0.40% |
| 2023-09-19 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2537 |
1.2732 |
1.2542 |
1.2737 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-09-18 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2542 |
1.2737 |
1.2544 |
1.2739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2544 |
1.2739 |
1.2552 |
1.2747 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-09-14 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2552 |
1.2747 |
1.2706 |
1.2901 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2023-09-13 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2706 |
1.2901 |
1.2870 |
1.3065 |
-0.0164 |
-1.27% |
| 2023-09-12 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2870 |
1.3065 |
1.2719 |
1.2914 |
0.0151 |
1.19% |
| 2023-09-11 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2719 |
1.2914 |
1.2626 |
1.2821 |
0.0093 |
0.74% |
| 2023-09-08 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2626 |
1.2821 |
1.2612 |
1.2807 |
0.0014 |
0.11% |
| 2023-09-07 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2612 |
1.2807 |
1.2707 |
1.2902 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2023-09-06 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2707 |
1.2902 |
1.2767 |
1.2962 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2023-09-05 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2767 |
1.2962 |
1.2828 |
1.3023 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2023-09-04 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2828 |
1.3023 |
1.2737 |
1.2932 |
0.0091 |
0.71% |
