前海开源农业分级基金净值查询(164403)
今天最新净值
1.2192
0.0045 0.3700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2468
-0.0033 -0.2679%
- 累计净值:1.2387
- 成立日期:2015-06-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.6869亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:吴国清 石峰 刘宏
近一季,前海开源农业分级(164403)基金累计收益率-9.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2501 |
1.2696 |
1.2765 |
1.2960 |
-0.0264 |
-2.07% |
2024-03-26 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2765 |
1.2960 |
1.2711 |
1.2906 |
0.0054 |
0.42% |
2024-03-25 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2711 |
1.2906 |
1.3013 |
1.3208 |
-0.0302 |
-2.32% |
2024-03-22 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3013 |
1.3208 |
1.3252 |
1.3447 |
-0.0239 |
-1.80% |
2024-03-21 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3252 |
1.3447 |
1.2765 |
1.2960 |
0.0487 |
3.82% |
2024-03-20 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2765 |
1.2960 |
1.2699 |
1.2894 |
0.0066 |
0.52% |
2024-03-19 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2699 |
1.2894 |
1.2351 |
1.2546 |
0.0348 |
2.82% |
2024-03-18 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2351 |
1.2546 |
1.2192 |
1.2387 |
0.0159 |
1.30% |
2024-03-15 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2192 |
1.2387 |
1.2147 |
1.2342 |
0.0045 |
0.37% |
2024-03-14 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2147 |
1.2342 |
1.2264 |
1.2459 |
-0.0117 |
-0.95% |
|
2024-03-13 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2264 |
1.2459 |
1.2489 |
1.2684 |
-0.0225 |
-1.80% |
2024-03-12 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2489 |
1.2684 |
1.2393 |
1.2588 |
0.0096 |
0.77% |
2024-03-11 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2393 |
1.2588 |
1.2256 |
1.2451 |
0.0137 |
1.12% |
2024-03-08 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2256 |
1.2451 |
1.2360 |
1.2555 |
-0.0104 |
-0.84% |
2024-03-07 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2360 |
1.2555 |
1.2347 |
1.2542 |
0.0013 |
0.11% |
2024-03-06 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2347 |
1.2542 |
1.2371 |
1.2566 |
-0.0024 |
-0.19% |
2024-03-05 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2371 |
1.2566 |
1.2192 |
1.2387 |
0.0179 |
1.47% |
2024-03-04 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2192 |
1.2387 |
1.2256 |
1.2451 |
-0.0064 |
-0.52% |
2024-03-01 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2256 |
1.2451 |
1.2430 |
1.2625 |
-0.0174 |
-1.40% |
2024-02-29 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2430 |
1.2625 |
1.2283 |
1.2478 |
0.0147 |
1.20% |
2024-02-28 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2283 |
1.2478 |
1.2667 |
1.2862 |
-0.0384 |
-3.03% |
2024-02-27 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2667 |
1.2862 |
1.2408 |
1.2603 |
0.0259 |
2.09% |
2024-02-26 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2408 |
1.2603 |
1.2304 |
1.2499 |
0.0104 |
0.85% |
2024-02-23 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2304 |
1.2499 |
1.2236 |
1.2431 |
0.0068 |
0.56% |
2024-02-22 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2236 |
1.2431 |
1.2163 |
1.2358 |
0.0073 |
0.60% |
|
2024-02-21 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2163 |
1.2358 |
1.2139 |
1.2334 |
0.0024 |
0.20% |
2024-02-20 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2139 |
1.2334 |
1.2010 |
1.2205 |
0.0129 |
1.07% |
2024-02-19 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2010 |
1.2205 |
1.2148 |
1.2343 |
-0.0138 |
-1.14% |
2024-02-08 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2148 |
1.2343 |
1.1919 |
1.2114 |
0.0229 |
1.92% |
2024-02-07 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1919 |
1.2114 |
1.1637 |
1.1832 |
0.0282 |
2.42% |
2024-02-06 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1637 |
1.1832 |
1.1280 |
1.1475 |
0.0357 |
3.16% |
2024-02-05 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1280 |
1.1475 |
1.1805 |
1.2000 |
-0.0525 |
-4.45% |
2024-02-02 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1805 |
1.2000 |
1.1836 |
1.2031 |
-0.0031 |
-0.26% |
2024-02-01 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1836 |
1.2031 |
1.1838 |
1.2033 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-31 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.1838 |
1.2033 |
1.2106 |
1.2301 |
-0.0268 |
-2.21% |
2024-01-30 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2106 |
1.2301 |
1.2352 |
1.2547 |
-0.0246 |
-1.99% |
2024-01-29 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2352 |
1.2547 |
1.2539 |
1.2734 |
-0.0187 |
-1.49% |
2024-01-26 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2539 |
1.2734 |
1.2422 |
1.2617 |
0.0117 |
0.94% |
2024-01-25 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2422 |
1.2617 |
1.2093 |
1.2288 |
0.0329 |
2.72% |
2024-01-24 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2093 |
1.2288 |
1.2054 |
1.2249 |
0.0039 |
0.32% |
2024-01-23 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2054 |
1.2249 |
1.2028 |
1.2223 |
0.0026 |
0.22% |
2024-01-22 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2028 |
1.2223 |
1.2679 |
1.2874 |
-0.0651 |
-5.13% |
2024-01-19 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2679 |
1.2874 |
1.2839 |
1.3034 |
-0.0160 |
-1.25% |
2024-01-18 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2839 |
1.3034 |
1.2791 |
1.2986 |
0.0048 |
0.38% |
2024-01-17 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2791 |
1.2986 |
1.3165 |
1.3360 |
-0.0374 |
-2.84% |
2024-01-16 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3165 |
1.3360 |
1.3117 |
1.3312 |
0.0048 |
0.37% |
2024-01-15 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3117 |
1.3312 |
1.3357 |
1.3552 |
-0.0240 |
-1.80% |
2024-01-12 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3357 |
1.3552 |
1.3239 |
1.3434 |
0.0118 |
0.89% |
2024-01-11 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3239 |
1.3434 |
1.2891 |
1.3086 |
0.0348 |
2.70% |
2024-01-10 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2891 |
1.3086 |
1.2962 |
1.3157 |
-0.0071 |
-0.55% |
2024-01-09 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2962 |
1.3157 |
1.2964 |
1.3159 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-08 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.2964 |
1.3159 |
1.3271 |
1.3466 |
-0.0307 |
-2.31% |
2024-01-05 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3271 |
1.3466 |
1.3509 |
1.3704 |
-0.0238 |
-1.76% |
2024-01-04 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3509 |
1.3704 |
1.3644 |
1.3839 |
-0.0135 |
-0.99% |
2024-01-03 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3644 |
1.3839 |
1.3737 |
1.3932 |
-0.0093 |
-0.68% |
2024-01-02 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3737 |
1.3932 |
1.3693 |
1.3888 |
0.0044 |
0.32% |
2023-12-29 |
164403 |
前海开源农业分级 |
1.3693 |
1.3888 |
1.3578 |
1.3773 |
0.0115 |
0.85% |