| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-07-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-07-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02066份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.3597 | 3.90% |
| 科创100Q | 1.1409 | 3.58% |
| 前海沪港深创新C | 1.5110 | 3.28% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.5549 | 2.72% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2252 | 2.71% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.2220 | 2.71% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.5514 | 2.63% |
| 前海工业革命 | 3.1100 | 2.61% |