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前海开源农业分级 - 基金主页(代码:164403)

今天最新净值 1.6920 -0.0210 -1.2300% 2021-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.7029 -0.0101 -0.5878% 2021-02-25 15:36:00
  • 累计净值:1.7120
  • 成立日期:2015-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4101亿
  • 最近资产:3.96亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清 石峰
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 14.40% 1.20% 10.30% 9.30% 35.58% 51.34% 68.86% 72.70%
同类排名 55/4186 98/4226 21/4226 1982/4087 1439/3266 1684/2814 989/2469 -
前海开源农业分级(164403)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-25 1.6920 -1.2300%
2021-02-24 1.7130 -1.1500%
2021-02-23 1.7330 -2.0400%
2021-02-22 1.7690 0.1100%
2021-02-19 1.7670 5.6800%
2021-02-18 1.6720 0.4800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-07-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02066份
前海开源农业分级基金动态
前海开源农业分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 0.0000 9.11% 2.2636%
002157 正邦科技 0.0000 8.16% -3.3390%
603566 普莱柯 0.0000 7.93% -3.0947%
300498 温氏股份 0.0000 7.28% -1.3187%
603363 傲农生物 0.0000 7.16% -4.4357%
600201 生物股份 0.0000 7.08% 0.7787%
603609 禾丰牧业 0.0000 7.08% -1.8578%
300119 瑞普生物 0.0000 5.13% 3.7647%
600737 中粮糖业 0.0000 5.02% -0.4617%
300673 佩蒂股份 0.0000 4.64% 1.5610%
前海开源农业分级(164403)基金档案
基金代码 164403 基金简称 农业分级 基金全称
发行日期 2015-05-21~2015-05-29 成立日期 2015-06-04 基金类型 混合型
基金经理 吴国清 石峰 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 3.96亿元 最近份额 2.4101亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 2.0330 2.4700%
中航军工 1.0730 2.2900%
前海开源沪港深裕鑫C 1.7425 2.0900%
前海再融资 1.5700 2.0800%
前海开源沪港深裕鑫A 1.7516 2.0800%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.1440 1.9500%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.1550 1.9400%
前海中证军工A 2.0170 1.8700%
前海开源港股通股息率50强 1.0786 1.7900%
前海股息率 1.6380 1.5500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧量化驱动混合 1.5453 7.3600%
万家瑞兴 1.9043 6.7300%
万家宏观择时 1.5389 6.3300%
万家精选 1.3132 6.1900%
万家新利 1.2034 5.7200%
景顺支柱产业 2.0580 4.4100%
银华沪深股通精选混合 1.1515 4.0000%
景顺资源 0.6470 3.8500%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1676 3.7800%
银华恒利A 1.7280 3.7800%