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前海开源沪港深农业混合A(农业分级) - 基金主页(代码:164403)

今天最新净值 0.9512 0.0067 0.71% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 0.0019 0.1613% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9707
  • 成立日期:2015-06-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6881亿
  • 最近资产:2.09亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清 刘宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.76% -4.04% 3.61% 9.42% -22.65% 5.77% -24.17% 18.67%
同类排名 2177/2282 2221/2314 7/2307 66/2292 2149/2265 2002/2173 2053/2101 -
前海开源沪港深农业混合A(164403)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.9574 0.65%
2026-09-17 0.9512 0.71%
2026-09-16 0.9445 -1.07%
2026-09-15 0.9547 -0.79%
2026-09-14 0.9623 -1.32%
2026-09-11 0.9750 -1.63%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-07-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02066份
前海开源沪港深农业混合A基金动态
前海开源沪港深农业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603668 天马科技 0.0000 7.92% -3.05%
603477 巨星农牧 0.0000 7.19% -0.88%
002714 牧原股份 0.0000 7.14% -3.76%
002311 海大集团 0.0000 5.99% 0.12%
300761 立华股份 0.0000 5.86% -0.46%
01117 现代牧业 0.0000 5.55% 4.51%
09858 优然牧业 0.0000 5.50% 1.80%
002840 华统股份 0.0000 5.18% -0.47%
300498 温氏股份 0.0000 4.80% 0.30%
前海开源沪港深农业混合A(164403)基金档案
基金代码 164403 基金简称 前海开源沪港深农业混合A 基金全称
发行日期 2015-05-21~2015-05-29 成立日期 2015-06-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴国清 刘宏 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 2.09亿元 最近份额 6.6881亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%