阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 14.40% | 1.20% | 10.30% | 9.30% | 35.58% | 51.34% | 68.86% | 72.70% |
同类排名 | 55/4186 | 98/4226 | 21/4226 | 1982/4087 | 1439/3266 | 1684/2814 | 989/2469 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-02-25 | 1.6920 | -1.2300% |
2021-02-24 | 1.7130 | -1.1500% |
2021-02-23 | 1.7330 | -2.0400% |
2021-02-22 | 1.7690 | 0.1100% |
2021-02-19 | 1.7670 | 5.6800% |
2021-02-18 | 1.6720 | 0.4800% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-07-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-07-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02066份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 9.11% | 2.2636% |
002157 | 正邦科技 | 0.0000 | 8.16% | -3.3390% |
603566 | 普莱柯 | 0.0000 | 7.93% | -3.0947% |
300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 7.28% | -1.3187% |
603363 | 傲农生物 | 0.0000 | 7.16% | -4.4357% |
600201 | 生物股份 | 0.0000 | 7.08% | 0.7787% |
603609 | 禾丰牧业 | 0.0000 | 7.08% | -1.8578% |
300119 | 瑞普生物 | 0.0000 | 5.13% | 3.7647% |
600737 | 中粮糖业 | 0.0000 | 5.02% | -0.4617% |
300673 | 佩蒂股份 | 0.0000 | 4.64% | 1.5610% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海大海洋 | 2.0330 | 2.4700% |
中航军工 | 1.0730 | 2.2900% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.7425 | 2.0900% |
前海再融资 | 1.5700 | 2.0800% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.7516 | 2.0800% |
前海开源沪港深核心资源混合C | 2.1440 | 1.9500% |
前海开源沪港深核心资源混合A | 2.1550 | 1.9400% |
前海中证军工A | 2.0170 | 1.8700% |
前海开源港股通股息率50强 | 1.0786 | 1.7900% |
前海股息率 | 1.6380 | 1.5500% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧量化驱动混合 | 1.5453 | 7.3600% |
万家瑞兴 | 1.9043 | 6.7300% |
万家宏观择时 | 1.5389 | 6.3300% |
万家精选 | 1.3132 | 6.1900% |
万家新利 | 1.2034 | 5.7200% |
景顺支柱产业 | 2.0580 | 4.4100% |
银华沪深股通精选混合 | 1.1515 | 4.0000% |
景顺资源 | 0.6470 | 3.8500% |
华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1676 | 3.7800% |
银华恒利A | 1.7280 | 3.7800% |