基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源农业分级 - 基金主页(代码:164403)

今天最新净值 1.2615 -0.0056 -0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3168 -0.0113 -0.8500%
  • 累计净值:1.2810
  • 成立日期:2015-06-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6869亿
  • 最近资产:3.52亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清 石峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.04% -1.06% 2.95% -6.73% -8.32% -14.82% -21.50% 28.76%
同类排名 1181/2188 2282/2302 182/2291 1398/2258 1162/2170 789/2012 1342/1865 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-07-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02066份
前海开源农业分级基金动态
前海开源农业分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002840 华统股份 364.1700 6.31% -0.74%
603668 天马科技 0.0000 8.65% -0.59%
603477 巨星农牧 175.6000 7.50% -0.78%
600975 新五丰 600.2800 6.54% -2.13%
002567 唐人神 834.4100 5.62% -0.15%
002458 益生股份 440.8800 7.43% -0.92%
002714 牧原股份 112.2900 7.62% -1.28%
002234 民和股份 309.4900 6.19% -0.84%
002299 圣农发展 0.0000 5.41% -1.43%
300761 立华股份 0.0000 5.33% -1.87%
前海开源农业分级(164403)基金档案
基金代码 164403 基金简称 农业分级 基金全称
发行日期 2015-05-21~2015-05-29 成立日期 2015-06-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴国清 石峰 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 3.52亿元 最近份额 3.6869亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华体育文化灵活配置混合A 1.4390 7.47%
国融融兴混合A 0.6450 7.41%
国融融兴混合C 0.6397 7.40%
德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9711 6.64%
先锋聚优A 1.2833 6.59%
先锋聚优C 1.3111 6.58%
先锋聚元A 1.6335 5.82%
财通福鑫 1.8638 5.82%
先锋聚元C 1.5962 5.81%
财通成长 1.5500 5.80%