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前海开源农业分级 - 基金主页(代码:164403)

今天最新净值 1.2192 0.0045 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2529 0.0003 0.0232%
  • 累计净值:1.2387
  • 成立日期:2015-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6869亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清 石峰 刘宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.96% -0.52% 0.36% -9.84% -16.02% -12.88% -21.44% 24.44%
同类排名 2224/2318 2078/2327 2246/2327 2162/2310 1417/2209 1185/2082 1239/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-07-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02066份
前海开源农业分级基金动态
前海开源农业分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 122.6400 9.73% 0.00%
603477 巨星农牧 120.7500 8.12% 0.00%
002840 华统股份 207.1700 8.07% 0.00%
002234 民和股份 396.7900 8.03% 0.00%
002458 益生股份 411.5400 8.03% 0.00%
300871 回盛生物 308.9600 7.69% 0.00%
300761 立华股份 170.6500 6.60% 0.00%
603668 天马科技 237.2700 6.52% 0.00%
002299 圣农发展 199.3400 6.01% 0.00%
300498 温氏股份 156.7200 5.48% 0.00%
前海开源农业分级(164403)基金档案
基金代码 164403 基金简称 农业分级 基金全称
发行日期 2015-05-21~2015-05-29 成立日期 2015-06-04 基金类型
基金经理 吴国清 石峰 刘宏 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 3.6869亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率