前海开源沪港深农业混合A(农业分级)基金净值查询(164403)
今天最新净值
1.1406
-0.0035 -0.31%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1481
0.0075 0.6613%
- 累计净值：1.1601
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.6881亿
- 最近资产：2.39亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 石峰 刘宏
近一季前海开源沪港深农业混合A|农业分级基金净值查询
近一季,前海开源沪港深农业混合A(164403)基金累计收益率-4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1496 |
1.1691 |
1.1406 |
1.1601 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1406 |
1.1601 |
1.1441 |
1.1636 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1441 |
1.1636 |
1.1353 |
1.1548 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1353 |
1.1548 |
1.1499 |
1.1694 |
-0.0146 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1499 |
1.1694 |
1.1382 |
1.1577 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1382 |
1.1577 |
1.1215 |
1.1410 |
0.0167 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1215 |
1.1410 |
1.1411 |
1.1606 |
-0.0196 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1411 |
1.1606 |
1.1222 |
1.1417 |
0.0189 |
1.68% |
| 2025-12-09 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1222 |
1.1417 |
1.1304 |
1.1499 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1304 |
1.1499 |
1.1228 |
1.1423 |
0.0076 |
0.68% |
|
|
| 2025-12-05 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1228 |
1.1423 |
1.1215 |
1.1410 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1215 |
1.1410 |
1.1238 |
1.1433 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1238 |
1.1433 |
1.1305 |
1.1500 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1305 |
1.1500 |
1.1374 |
1.1569 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1374 |
1.1569 |
1.1450 |
1.1645 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-11-28 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1450 |
1.1645 |
1.1289 |
1.1484 |
0.0161 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1289 |
1.1484 |
1.1118 |
1.1313 |
0.0171 |
1.54% |
| 2025-11-26 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1118 |
1.1313 |
1.1148 |
1.1343 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1148 |
1.1343 |
1.1302 |
1.1497 |
-0.0154 |
-1.38% |
| 2025-11-24 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1302 |
1.1497 |
1.1130 |
1.1325 |
0.0172 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1130 |
1.1325 |
1.1297 |
1.1492 |
-0.0167 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1297 |
1.1492 |
1.1543 |
1.1738 |
-0.0246 |
-2.18% |
| 2025-11-19 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1543 |
1.1738 |
1.1404 |
1.1599 |
0.0139 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1404 |
1.1599 |
1.1526 |
1.1721 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1526 |
1.1721 |
1.1542 |
1.1737 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-14 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1542 |
1.1737 |
1.1613 |
1.1808 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1613 |
1.1808 |
1.1638 |
1.1833 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-12 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1638 |
1.1833 |
1.1697 |
1.1892 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-11-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1697 |
1.1892 |
1.1707 |
1.1902 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1707 |
1.1902 |
1.1380 |
1.1575 |
0.0327 |
2.87% |
| 2025-11-07 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1380 |
1.1575 |
1.1434 |
1.1629 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1434 |
1.1629 |
1.1393 |
1.1588 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1393 |
1.1588 |
1.1391 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1391 |
1.1586 |
1.1528 |
1.1723 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1528 |
1.1723 |
1.1359 |
1.1554 |
0.0169 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1359 |
1.1554 |
1.1238 |
1.1433 |
0.0121 |
1.08% |
| 2025-10-30 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1238 |
1.1433 |
1.1344 |
1.1539 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1344 |
1.1539 |
1.1318 |
1.1513 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1318 |
1.1513 |
1.1319 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1319 |
1.1514 |
1.1202 |
1.1397 |
0.0117 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1202 |
1.1397 |
1.1248 |
1.1443 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-10-23 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1248 |
1.1443 |
1.1430 |
1.1625 |
-0.0182 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1430 |
1.1625 |
1.1609 |
1.1804 |
-0.0179 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1609 |
1.1804 |
1.1485 |
1.1680 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1485 |
1.1680 |
1.1601 |
1.1796 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2025-10-17 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1601 |
1.1796 |
1.1837 |
1.2032 |
-0.0236 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1837 |
1.2032 |
1.1930 |
1.2125 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1930 |
1.2125 |
1.1846 |
1.2041 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1846 |
1.2041 |
1.1990 |
1.2185 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1990 |
1.2185 |
1.1966 |
1.2161 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1966 |
1.2161 |
1.1907 |
1.2102 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-10-09 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1907 |
1.2102 |
1.2007 |
1.2202 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-09-30 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2007 |
1.2202 |
1.1900 |
1.2095 |
0.0107 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1900 |
1.2095 |
1.1825 |
1.2020 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1825 |
1.2020 |
1.1895 |
1.2090 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1895 |
1.2090 |
1.1899 |
1.2094 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1899 |
1.2094 |
1.1941 |
1.2136 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-09-23 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1941 |
1.2136 |
1.1954 |
1.2149 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1954 |
1.2149 |
1.2030 |
1.2225 |
-0.0076 |
-0.63% |
