| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.50% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.50% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4284 | 2.47% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4205 | 2.47% |
| 前海大海洋 | 1.8810 | 2.29% |
| 前海开源研究优选混合A | 1.1178 | 1.91% |
| 前海开源研究优选混合C | 1.1164 | 1.91% |
| 中航军工 | 1.0267 | 1.59% |