明亚价值长青混合A(明亚价值长青A)基金净值查询(009128)

今天最新净值 1.1694 -0.0147 -1.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1886 0.0192 1.6393%

累计净值：1.1694
成立日期：2020-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1972亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：明亚基金
基金经理：王占海何明毛瑞翔李正清

近一月明亚价值长青混合A|明亚价值长青A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,明亚价值长青混合A(009128)基金累计收益率-4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009128	明亚价值长青混合A	1.1694	1.1694	1.1841	1.1841	-0.0147	-1.24%
2025-12-15	009128	明亚价值长青混合A	1.1841	1.1841	1.1874	1.1874	-0.0033	-0.28%
2025-12-12	009128	明亚价值长青混合A	1.1874	1.1874	1.1849	1.1849	0.0025	0.21%
2025-12-11	009128	明亚价值长青混合A	1.1849	1.1849	1.2008	1.2008	-0.0159	-1.32%
2025-12-10	009128	明亚价值长青混合A	1.2008	1.2008	1.2060	1.2060	-0.0052	-0.43%
2025-12-09	009128	明亚价值长青混合A	1.2060	1.2060	1.2120	1.2120	-0.0060	-0.50%
2025-12-08	009128	明亚价值长青混合A	1.2120	1.2120	1.2039	1.2039	0.0081	0.67%
2025-12-05	009128	明亚价值长青混合A	1.2039	1.2039	1.1877	1.1877	0.0162	1.36%
2025-12-04	009128	明亚价值长青混合A	1.1877	1.1877	1.1952	1.1952	-0.0075	-0.63%
2025-12-03	009128	明亚价值长青混合A	1.1952	1.1952	1.2029	1.2029	-0.0077	-0.64%

2025-12-02	009128	明亚价值长青混合A	1.2029	1.2029	1.2088	1.2088	-0.0059	-0.49%
2025-12-01	009128	明亚价值长青混合A	1.2088	1.2088	1.2038	1.2038	0.0050	0.42%
2025-11-28	009128	明亚价值长青混合A	1.2038	1.2038	1.1899	1.1899	0.0139	1.17%
2025-11-27	009128	明亚价值长青混合A	1.1899	1.1899	1.1821	1.1821	0.0078	0.66%
2025-11-26	009128	明亚价值长青混合A	1.1821	1.1821	1.1904	1.1904	-0.0083	-0.70%
2025-11-25	009128	明亚价值长青混合A	1.1904	1.1904	1.1768	1.1768	0.0136	1.16%
2025-11-24	009128	明亚价值长青混合A	1.1768	1.1768	1.1560	1.1560	0.0208	1.80%
2025-11-21	009128	明亚价值长青混合A	1.1560	1.1560	1.1939	1.1939	-0.0379	-3.17%
2025-11-20	009128	明亚价值长青混合A	1.1939	1.1939	1.1979	1.1979	-0.0040	-0.33%
2025-11-19	009128	明亚价值长青混合A	1.1979	1.1979	1.2144	1.2144	-0.0165	-1.36%
2025-11-18	009128	明亚价值长青混合A	1.2144	1.2144	1.2194	1.2194	-0.0050	-0.41%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚中证1000指数增强A	1.1950	0.84%
明亚中证1000指数增强C	1.1836	0.84%
明亚价值长青A	1.1747	0.45%
明亚价值长青C	1.1540	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%