明亚价值长青混合A(明亚价值长青A)基金净值查询(009128)

今天最新净值 1.1560 0.0029 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2941 0.0174 1.3647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1560
成立日期：2020-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1972亿
最近资产：0.20亿
基金公司：明亚基金
基金经理：何明韩俏

近一月明亚价值长青混合A|明亚价值长青A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,明亚价值长青混合A(009128)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009128	明亚价值长青混合A	1.1568	1.1568	1.1560	1.1560	0.0008	0.07%
2026-09-16	009128	明亚价值长青混合A	1.1560	1.1560	1.1531	1.1531	0.0029	0.25%
2026-09-15	009128	明亚价值长青混合A	1.1531	1.1531	1.1606	1.1606	-0.0075	-0.65%
2026-09-14	009128	明亚价值长青混合A	1.1606	1.1606	1.1621	1.1621	-0.0015	-0.13%
2026-09-11	009128	明亚价值长青混合A	1.1621	1.1621	1.1688	1.1688	-0.0067	-0.57%
2026-09-10	009128	明亚价值长青混合A	1.1688	1.1688	1.1739	1.1739	-0.0051	-0.43%
2026-09-09	009128	明亚价值长青混合A	1.1739	1.1739	1.1805	1.1805	-0.0066	-0.56%
2026-09-08	009128	明亚价值长青混合A	1.1805	1.1805	1.1785	1.1785	0.0020	0.17%
2026-09-07	009128	明亚价值长青混合A	1.1785	1.1785	1.1785	1.1785	0.0000	0.00%
2026-09-04	009128	明亚价值长青混合A	1.1785	1.1785	1.1762	1.1762	0.0023	0.20%

2026-09-03	009128	明亚价值长青混合A	1.1762	1.1762	1.1767	1.1767	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	009128	明亚价值长青混合A	1.1767	1.1767	1.1864	1.1864	-0.0097	-0.82%
2026-09-01	009128	明亚价值长青混合A	1.1864	1.1864	1.1739	1.1739	0.0125	1.06%
2026-08-31	009128	明亚价值长青混合A	1.1739	1.1739	1.1730	1.1730	0.0009	0.08%
2026-08-28	009128	明亚价值长青混合A	1.1730	1.1730	1.1637	1.1637	0.0093	0.80%
2026-08-27	009128	明亚价值长青混合A	1.1637	1.1637	1.1617	1.1617	0.0020	0.17%
2026-08-26	009128	明亚价值长青混合A	1.1617	1.1617	1.1613	1.1613	0.0004	0.03%
2026-08-25	009128	明亚价值长青混合A	1.1613	1.1613	1.1542	1.1542	0.0071	0.62%
2026-08-24	009128	明亚价值长青混合A	1.1542	1.1542	1.1624	1.1624	-0.0082	-0.71%
2026-08-21	009128	明亚价值长青混合A	1.1624	1.1624	1.1637	1.1637	-0.0013	-0.11%
2026-08-20	009128	明亚价值长青混合A	1.1637	1.1637	1.1579	1.1579	0.0058	0.50%
2026-08-19	009128	明亚价值长青混合A	1.1579	1.1579	1.1768	1.1768	-0.0189	-1.61%
2026-08-18	009128	明亚价值长青混合A	1.1768	1.1768	1.1753	1.1753	0.0015	0.13%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚价值长青A	1.1568	0.07%
明亚价值长青C	1.1340	0.07%
明亚中证1000指数增强A	1.2306	-0.19%
明亚中证1000指数增强C	1.2152	-0.19%
明亚远臻智选混合A	0.8752	-1.19%
明亚远臻智选混合C	0.8729	-1.19%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9814	0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9777	0.12%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0029	0.07%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%