明亚价值长青混合C(明亚价值长青C)基金净值查询(009129)

今天最新净值 1.1377 -0.0015 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2704 0.0171 1.3647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1377
成立日期：2020-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1999亿
最近资产：0.20亿
基金公司：明亚基金
基金经理：何明韩俏

近一季明亚价值长青混合C|明亚价值长青C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,明亚价值长青混合C(009129)基金累计收益率-9.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009129	明亚价值长青混合C	1.1304	1.1304	1.1377	1.1377	-0.0073	-0.64%
2026-09-14	009129	明亚价值长青混合C	1.1377	1.1377	1.1392	1.1392	-0.0015	-0.13%
2026-09-11	009129	明亚价值长青混合C	1.1392	1.1392	1.1458	1.1458	-0.0066	-0.58%
2026-09-10	009129	明亚价值长青混合C	1.1458	1.1458	1.1508	1.1508	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	009129	明亚价值长青混合C	1.1508	1.1508	1.1573	1.1573	-0.0065	-0.56%
2026-09-08	009129	明亚价值长青混合C	1.1573	1.1573	1.1554	1.1554	0.0019	0.16%
2026-09-07	009129	明亚价值长青混合C	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%
2026-09-04	009129	明亚价值长青混合C	1.1554	1.1554	1.1531	1.1531	0.0023	0.20%
2026-09-03	009129	明亚价值长青混合C	1.1531	1.1531	1.1536	1.1536	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	009129	明亚价值长青混合C	1.1536	1.1536	1.1632	1.1632	-0.0096	-0.83%

2026-09-01	009129	明亚价值长青混合C	1.1632	1.1632	1.1509	1.1509	0.0123	1.07%
2026-08-31	009129	明亚价值长青混合C	1.1509	1.1509	1.1500	1.1500	0.0009	0.08%
2026-08-28	009129	明亚价值长青混合C	1.1500	1.1500	1.1409	1.1409	0.0091	0.80%
2026-08-27	009129	明亚价值长青混合C	1.1409	1.1409	1.1390	1.1390	0.0019	0.17%
2026-08-26	009129	明亚价值长青混合C	1.1390	1.1390	1.1387	1.1387	0.0003	0.03%
2026-08-25	009129	明亚价值长青混合C	1.1387	1.1387	1.1316	1.1316	0.0071	0.63%
2026-08-24	009129	明亚价值长青混合C	1.1316	1.1316	1.1397	1.1397	-0.0081	-0.71%
2026-08-21	009129	明亚价值长青混合C	1.1397	1.1397	1.1410	1.1410	-0.0013	-0.11%
2026-08-20	009129	明亚价值长青混合C	1.1410	1.1410	1.1353	1.1353	0.0057	0.50%
2026-08-19	009129	明亚价值长青混合C	1.1353	1.1353	1.1539	1.1539	-0.0186	-1.61%
2026-08-18	009129	明亚价值长青混合C	1.1539	1.1539	1.1524	1.1524	0.0015	0.13%
2026-08-17	009129	明亚价值长青混合C	1.1524	1.1524	1.1440	1.1440	0.0084	0.73%
2026-08-14	009129	明亚价值长青混合C	1.1440	1.1440	1.1560	1.1560	-0.0120	-1.04%
2026-08-13	009129	明亚价值长青混合C	1.1560	1.1560	1.1659	1.1659	-0.0099	-0.85%
2026-08-12	009129	明亚价值长青混合C	1.1659	1.1659	1.1418	1.1418	0.0241	2.11%

2026-08-11	009129	明亚价值长青混合C	1.1418	1.1418	1.1438	1.1438	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	009129	明亚价值长青混合C	1.1438	1.1438	1.1365	1.1365	0.0073	0.64%
2026-08-07	009129	明亚价值长青混合C	1.1365	1.1365	1.1343	1.1343	0.0022	0.19%
2026-08-06	009129	明亚价值长青混合C	1.1343	1.1343	1.1447	1.1447	-0.0104	-0.91%
2026-08-05	009129	明亚价值长青混合C	1.1447	1.1447	1.1380	1.1380	0.0067	0.59%
2026-08-04	009129	明亚价值长青混合C	1.1380	1.1380	1.1367	1.1367	0.0013	0.11%
2026-08-03	009129	明亚价值长青混合C	1.1367	1.1367	1.1428	1.1428	-0.0061	-0.53%
2026-07-31	009129	明亚价值长青混合C	1.1428	1.1428	1.1285	1.1285	0.0143	1.27%
2026-07-30	009129	明亚价值长青混合C	1.1285	1.1285	1.1328	1.1328	-0.0043	-0.38%
2026-07-29	009129	明亚价值长青混合C	1.1328	1.1328	1.1265	1.1265	0.0063	0.56%
2026-07-28	009129	明亚价值长青混合C	1.1265	1.1265	1.1335	1.1335	-0.0070	-0.62%
2026-07-27	009129	明亚价值长青混合C	1.1335	1.1335	1.1086	1.1086	0.0249	2.25%
2026-07-24	009129	明亚价值长青混合C	1.1086	1.1086	1.1368	1.1368	-0.0282	-2.48%
2026-07-23	009129	明亚价值长青混合C	1.1368	1.1368	1.1354	1.1354	0.0014	0.12%
2026-07-22	009129	明亚价值长青混合C	1.1354	1.1354	1.1322	1.1322	0.0032	0.28%
2026-07-21	009129	明亚价值长青混合C	1.1322	1.1322	1.1486	1.1486	-0.0164	-1.45%
2026-07-20	009129	明亚价值长青混合C	1.1486	1.1486	1.1305	1.1305	0.0181	1.60%
2026-07-17	009129	明亚价值长青混合C	1.1305	1.1305	1.1749	1.1749	-0.0444	-3.78%
2026-07-16	009129	明亚价值长青混合C	1.1749	1.1749	1.1884	1.1884	-0.0135	-1.14%
2026-07-15	009129	明亚价值长青混合C	1.1884	1.1884	1.1816	1.1816	0.0068	0.58%
2026-07-14	009129	明亚价值长青混合C	1.1816	1.1816	1.1793	1.1793	0.0023	0.20%
2026-07-13	009129	明亚价值长青混合C	1.1793	1.1793	1.2016	1.2016	-0.0223	-1.86%
2026-07-10	009129	明亚价值长青混合C	1.2016	1.2016	1.2320	1.2320	-0.0304	-2.47%
2026-07-09	009129	明亚价值长青混合C	1.2320	1.2320	1.2290	1.2290	0.0030	0.24%
2026-07-08	009129	明亚价值长青混合C	1.2290	1.2290	1.2629	1.2629	-0.0339	-2.76%
2026-07-07	009129	明亚价值长青混合C	1.2629	1.2629	1.2902	1.2902	-0.0273	-2.12%
2026-07-06	009129	明亚价值长青混合C	1.2902	1.2902	1.3139	1.3139	-0.0237	-1.80%
2026-07-03	009129	明亚价值长青混合C	1.3139	1.3139	1.3109	1.3109	0.0030	0.23%
2026-07-02	009129	明亚价值长青混合C	1.3109	1.3109	1.3249	1.3249	-0.0140	-1.06%
2026-07-01	009129	明亚价值长青混合C	1.3249	1.3249	1.3139	1.3139	0.0110	0.84%
2026-06-30	009129	明亚价值长青混合C	1.3139	1.3139	1.2897	1.2897	0.0242	1.88%
2026-06-29	009129	明亚价值长青混合C	1.2897	1.2897	1.2984	1.2984	-0.0087	-0.67%
2026-06-26	009129	明亚价值长青混合C	1.2984	1.2984	1.3257	1.3257	-0.0273	-2.06%
2026-06-25	009129	明亚价值长青混合C	1.3257	1.3257	1.3283	1.3283	-0.0026	-0.20%
2026-06-24	009129	明亚价值长青混合C	1.3283	1.3283	1.3221	1.3221	0.0062	0.47%
2026-06-23	009129	明亚价值长青混合C	1.3221	1.3221	1.3331	1.3331	-0.0110	-0.83%
2026-06-22	009129	明亚价值长青混合C	1.3331	1.3331	1.3220	1.3220	0.0111	0.84%
2026-06-18	009129	明亚价值长青混合C	1.3220	1.3220	1.3177	1.3177	0.0043	0.33%
2026-06-17	009129	明亚价值长青混合C	1.3177	1.3177	1.3141	1.3141	0.0036	0.27%
2026-06-16	009129	明亚价值长青混合C	1.3141	1.3141	1.2943	1.2943	0.0198	1.53%

标签云

明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚远臻智选混合A	0.8857	1.86%
明亚远臻智选混合C	0.8833	1.86%
明亚中证1000指数增强A	1.2329	1.62%
明亚中证1000指数增强C	1.2175	1.62%
明亚价值长青A	1.1560	0.25%
明亚价值长青C	1.1332	0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	-0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	-0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%