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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026628)

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今天最新净值 1.0002 0.0002 0.02% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0002
成立日期：2026-01-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：明亚基金
基金经理：许智程

近一季明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%
2026-01-20	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2026-01-16	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚价值长青A	1.3410	0.83%
明亚价值长青C	1.3170	0.83%
明亚中证1000指数增强A	1.3227	0.72%
明亚中证1000指数增强C	1.3096	0.72%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0021	0.19%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0021	0.19%
明亚远臻智选混合A	0.9918	-0.33%
明亚远臻智选混合C	0.9917	-0.33%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0021	0.19%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0021	0.19%
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0000	100.00%
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕源	2.5460	0.38%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0750	0.13%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0638	0.12%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9702	0.10%