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国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询(008625)

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今天最新净值 1.0229 0.0069 0.6800% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0169 0.0009 0.0885%
  • 累计净值：1.0229
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5315亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：吴弦
近一年国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国富平衡养老三年混合(FOF)(008625)基金累计收益率-8.01%
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2024-04-24 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0229 1.0229 1.0160 1.0160 0.0069 0.68%
2024-04-23 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0160 1.0160 1.0185 1.0185 -0.0025 -0.25%
2024-04-22 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-04-19 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0185 1.0185 1.0216 1.0216 -0.0031 -0.30%
2024-04-18 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0216 1.0216 1.0203 1.0203 0.0013 0.13%
2024-04-17 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0203 1.0203 1.0109 1.0109 0.0094 0.93%
2024-04-15 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0228 1.0228 1.0239 1.0239 -0.0011 -0.11%
2024-04-12 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0239 1.0239 1.0257 1.0257 -0.0018 -0.18%
2024-04-11 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0257 1.0257 1.0229 1.0229 0.0028 0.27%
2024-04-10 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0229 1.0229 1.0282 1.0282 -0.0053 -0.52%
2024-04-09 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0282 1.0282 1.0254 1.0254 0.0028 0.27%
2024-04-08 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0254 1.0254 1.0340 1.0340 -0.0086 -0.83%
2024-04-03 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0340 1.0340 1.0362 1.0362 -0.0022 -0.21%
2023-09-14 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0797 1.0797 1.0809 1.0809 -0.0012 -0.11%
2023-09-13 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0809 1.0809 1.0863 1.0863 -0.0054 -0.50%
2023-09-12 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0863 1.0863 1.0868 1.0868 -0.0005 -0.05%
2023-09-11 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0868 1.0868 1.0827 1.0827 0.0041 0.38%
2023-09-08 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0827 1.0827 1.0837 1.0837 -0.0010 -0.09%
2023-09-07 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0837 1.0837 1.0941 1.0941 -0.0104 -0.95%
2023-09-05 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0941 1.0941 1.1000 1.1000 -0.0059 -0.54%
2023-08-30 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0917 1.0917 1.0901 1.0901 0.0016 0.15%
2023-08-29 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0901 1.0901 1.0766 1.0766 0.0135 1.25%
2023-08-28 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0766 1.0766 1.0712 1.0712 0.0054 0.50%
2023-08-25 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0712 1.0712 1.0779 1.0779 -0.0067 -0.62%
2023-08-24 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0779 1.0779 1.0723 1.0723 0.0056 0.52%
2023-08-23 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0723 1.0723 1.0822 1.0822 -0.0099 -0.91%
2023-08-22 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0822 1.0822 1.0769 1.0769 0.0053 0.49%
2023-08-21 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0769 1.0769 1.0854 1.0854 -0.0085 -0.78%
2023-08-18 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0854 1.0854 1.0960 1.0960 -0.0106 -0.97%
2023-08-17 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0960 1.0960 1.0902 1.0902 0.0058 0.53%
2023-08-16 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0902 1.0902 1.0970 1.0970 -0.0068 -0.62%
2023-08-15 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0970 1.0970 1.0995 1.0995 -0.0025 -0.23%
2023-08-14 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.0995 1.0995 1.1015 1.1015 -0.0020 -0.18%
2023-08-11 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1015 1.1015 1.1122 1.1122 -0.0107 -0.96%
2023-08-10 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1122 1.1122 1.1113 1.1113 0.0009 0.08%
2023-08-09 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1113 1.1113 1.1143 1.1143 -0.0030 -0.27%
2023-08-08 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1143 1.1143 1.1158 1.1158 -0.0015 -0.13%
2023-08-07 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1158 1.1158 1.1199 1.1199 -0.0041 -0.37%
2023-08-04 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1199 1.1199 1.1191 1.1191 0.0008 0.07%
2023-08-03 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1191 1.1191 1.1176 1.1176 0.0015 0.13%
2023-08-02 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1176 1.1176 1.1203 1.1203 -0.0027 -0.24%
2023-08-01 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1203 1.1203 1.1222 1.1222 -0.0019 -0.17%
2023-07-31 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1222 1.1222 1.1206 1.1206 0.0016 0.14%
2023-07-28 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1206 1.1206 1.1145 1.1145 0.0061 0.55%
2023-07-27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1145 1.1145 1.1155 1.1155 -0.0010 -0.09%
2023-07-26 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1155 1.1155 1.1173 1.1173 -0.0018 -0.16%
2023-07-25 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1173 1.1173 1.1039 1.1039 0.0134 1.21%
2023-07-24 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1039 1.1039 1.1068 1.1068 -0.0029 -0.26%
2023-07-21 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2023-07-20 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1069 1.1069 1.1133 1.1133 -0.0064 -0.57%
2023-07-19 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1133 1.1133 1.1143 1.1143 -0.0010 -0.09%
2023-07-18 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1143 1.1143 1.1149 1.1149 -0.0006 -0.05%
2023-07-17 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1149 1.1149 1.1180 1.1180 -0.0031 -0.28%
2023-07-14 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1180 1.1180 1.1202 1.1202 -0.0022 -0.20%
2023-07-13 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1202 1.1202 1.1138 1.1138 0.0064 0.57%
2023-07-12 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1138 1.1138 1.1178 1.1178 -0.0040 -0.36%
2023-07-11 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1178 1.1178 1.1130 1.1130 0.0048 0.43%
2023-07-10 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2023-07-07 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1129 1.1129 1.1156 1.1156 -0.0027 -0.24%
2023-07-06 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1156 1.1156 1.1180 1.1180 -0.0024 -0.21%
2023-07-05 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1180 1.1180 1.1224 1.1224 -0.0044 -0.39%
2023-07-04 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1224 1.1224 1.1204 1.1204 0.0020 0.18%
2023-07-03 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1204 1.1204 1.1169 1.1169 0.0035 0.31%
2023-06-30 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1169 1.1169 1.1124 1.1124 0.0045 0.40%
2023-06-29 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1124 1.1124 1.1107 1.1107 0.0017 0.15%
2023-06-28 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1107 1.1107 1.1128 1.1128 -0.0021 -0.19%
2023-06-27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1128 1.1128 1.1057 1.1057 0.0071 0.64%
2023-06-26 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1057 1.1057 1.1173 1.1173 -0.0116 -1.04%
2023-06-21 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1173 1.1173 1.1309 1.1309 -0.0136 -1.20%
2023-06-20 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1309 1.1309 1.1313 1.1313 -0.0004 -0.04%
2023-06-19 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1313 1.1313 1.1319 1.1319 -0.0006 -0.05%
2023-06-16 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1319 1.1319 1.1266 1.1266 0.0053 0.47%
2023-06-15 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1266 1.1266 1.1219 1.1219 0.0047 0.42%
2023-06-14 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1219 1.1219 1.1205 1.1205 0.0014 0.12%
2023-06-13 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1205 1.1205 1.1173 1.1173 0.0032 0.29%
2023-06-12 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1173 1.1173 1.1154 1.1154 0.0019 0.17%
2023-06-06 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1098 1.1098 1.1179 1.1179 -0.0081 -0.72%
2023-06-05 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2023-06-02 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1175 1.1175 1.1131 1.1131 0.0044 0.40%
2023-06-01 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1131 1.1131 1.1125 1.1125 0.0006 0.05%
2023-05-31 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1125 1.1125 1.1143 1.1143 -0.0018 -0.16%
2023-05-30 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1143 1.1143 1.1114 1.1114 0.0029 0.26%
2023-05-29 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1114 1.1114 1.1119 1.1119 -0.0005 -0.05%
2023-05-26 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1119 1.1119 1.1075 1.1075 0.0044 0.40%
2023-05-25 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1075 1.1075 1.1081 1.1081 -0.0006 -0.05%
2023-05-24 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1081 1.1081 1.1126 1.1126 -0.0045 -0.40%
2023-05-23 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1126 1.1126 1.1185 1.1185 -0.0059 -0.53%
2023-05-22 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1185 1.1185 1.1164 1.1164 0.0021 0.19%
2023-05-19 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1164 1.1164 1.1153 1.1153 0.0011 0.10%
2023-05-18 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1153 1.1153 1.1133 1.1133 0.0020 0.18%
2023-05-17 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1133 1.1133 1.1126 1.1126 0.0007 0.06%
2023-05-16 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1126 1.1126 1.1153 1.1153 -0.0027 -0.24%
2023-05-15 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1153 1.1153 1.1112 1.1112 0.0041 0.37%
2023-05-12 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1112 1.1112 1.1162 1.1162 -0.0050 -0.45%
2023-05-11 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1162 1.1162 1.1164 1.1164 -0.0002 -0.02%
2023-05-10 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1164 1.1164 1.1180 1.1180 -0.0016 -0.14%
2023-05-09 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1180 1.1180 1.1246 1.1246 -0.0066 -0.59%
2023-05-08 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1246 1.1246 1.1221 1.1221 0.0025 0.22%
2023-05-05 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1221 1.1221 1.1244 1.1244 -0.0023 -0.20%
2023-05-04 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1244 1.1244 1.1255 1.1255 -0.0011 -0.10%
2023-04-28 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1255 1.1255 1.1212 1.1212 0.0043 0.38%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富港股通远见价值混合A 0.6511 2.41%
国富沪港深成长精选股票A 1.4430 2.12%
国富成长 1.2835 1.91%
国富健康 1.2410 1.69%
国富价值成长一年持有期混合C 0.7772 1.69%
国富价值成长一年持有期混合A 0.7850 1.68%
国富研究精选混合A 2.2808 1.64%
国富鑫享价值混合A 0.9406 1.63%
国富鑫享价值混合C 0.9299 1.63%
国富潜力组合混合A-人民币 0.9080 1.57%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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