数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富恒利债券LOF | 0.8588 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF)C | 1.0390 | 0.12% |
岁岁恒丰A | 1.0570 | 0.11% |
岁岁恒丰C | 1.0539 | 0.11% |
国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0056 | 0.10% |
国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0036 | 0.09% |
国富债A | 1.0384 | -0.03% |
国富债C | 1.0351 | -0.03% |
国富恒久债A | 1.1926 | -0.04% |
国富恒久债C | 1.1742 | -0.04% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
107.0338 | 1.0753% | |
111.4521 | 111.4521% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.0809% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 1.1270% |
长信双利E | 1.3242 | 1.7232% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 1.1240% |
CXSLA | 1.3382 | 2.3858% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.7995% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.7923% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 1.4342% |