净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |