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国富新活力混合A - 基金主页(代码:002099)

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今天最新净值 1.1197 -0.0138 -1.22%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1197
成立日期：2016-08-26
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.3035亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：

国富新活力混合A(002099)基金档案

基金代码	002099	基金简称	国富新活力混合A	基金全称
发行日期	2016-08-22~2016-08-23	成立日期	2016-08-26	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.3035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富恒安30天持有期债券A	1.0008	0.01%
国富恒安30天持有期债券C	1.0007	0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0101	-0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0229	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券A	1.0021	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券C	1.0018	-0.02%
国富恒利债券LOF	0.7178	-0.04%
国富恒利债券(LOF)C	0.9581	-0.04%
岁岁恒丰A	1.1330	-0.06%
岁岁恒丰C	1.1258	-0.06%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%