基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国富大中华精选混合(QDII)基金净值查询(000934)

今天最新净值 1.3420 -0.0010 -0.0701% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.3420
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.302亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:1.0705亿
近一季国富大中华精选混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富大中华精选混合(QDII)(000934)基金累计收益率10.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-12 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4260 1.4260 1.4270 1.4270 -0.0010 -0.0701%
2019-09-11 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4270 1.4270 1.4350 1.4350 -0.0080 -0.5575%
2019-09-10 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4350 1.4350 1.4340 1.4340 0.0010 0.0697%
2019-09-09 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4340 1.4340 1.4210 1.4210 0.0130 0.9148%
2019-09-06 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4210 1.4210 1.4070 1.4070 0.0140 0.9950%
2019-09-04 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3910 1.3910 1.4030 1.4030 -0.0120 -0.8553%
2019-09-03 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4030 1.4030 1.3910 1.3910 0.0120 0.8627%
2019-08-30 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3910 1.3910 1.3860 1.3860 0.0050 0.3608%
2019-08-29 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3830 1.3830 1.3880 1.3880 -0.0050 -0.3602%
2019-08-28 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3880 1.3880 1.3720 1.3720 0.0160 1.1662%
2019-08-27 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3720 1.3720 1.3850 1.3850 -0.0130 -0.9386%
2019-08-26 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3850 1.3850 1.3770 1.3770 0.0080 0.5810%
2019-08-23 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3770 1.3770 1.3870 1.3870 -0.0100 -0.7210%
2019-08-21 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3870 1.3870 1.3620 1.3620 0.0250 1.8355%
2019-08-20 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3530 1.3530 1.3210 1.3210 0.0320 2.4224%
2019-08-19 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3210 1.3210 1.3110 1.3110 0.0100 0.7628%
2019-08-16 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3110 1.3110 1.3050 1.3050 0.0060 0.4598%
2019-08-15 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3050 1.3050 1.3010 1.3010 0.0040 0.3075%
2019-08-14 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3010 1.3010 1.3180 1.3180 -0.0170 -1.2898%
2019-08-13 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.7645%
2019-08-12 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3080 1.3080 1.3160 1.3160 -0.0080 -0.6079%
2019-08-09 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3160 1.3160 1.2890 1.2890 0.0270 2.0946%
2019-08-08 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2890 1.2890 1.2750 1.2750 0.0140 1.0980%
2019-08-07 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2750 1.2750 1.2700 1.2700 0.0050 0.3937%
2019-08-06 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2700 1.2700 1.2990 1.2990 -0.0290 -2.2325%
2019-08-05 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2990 1.2990 1.3320 1.3320 -0.0330 -2.4775%
2019-08-02 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3320 1.3320 1.3460 1.3460 -0.0140 -1.0401%
2019-08-01 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.0401%
2019-07-31 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.3919%
2019-07-30 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0050 0.3676%
2019-07-29 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.8023%
2019-07-26 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.5080%
2019-07-25 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3770 1.3770 1.3640 1.3640 0.0130 0.9531%
2019-07-24 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3640 1.3640 1.3550 1.3550 0.0090 0.6642%
2019-07-23 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000%
2019-07-22 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3550 1.3550 1.3460 1.3460 0.0090 0.6686%
2019-07-19 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3460 1.3460 1.3480 1.3480 -0.0020 -0.1484%
2019-07-18 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3480 1.3480 1.3390 1.3390 0.0090 0.6721%
2019-07-17 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3390 1.3390 1.3350 1.3350 0.0040 0.2996%
2019-07-16 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.5271%
2019-07-15 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3280 1.3280 1.3240 1.3240 0.0040 0.3021%
2019-07-12 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3240 1.3240 1.3260 1.3260 -0.0020 -0.1508%
2019-07-11 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3260 1.3260 1.3090 1.3090 0.0170 1.2987%
2019-07-10 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3090 1.3090 1.3120 1.3120 -0.0030 -0.2287%
2019-07-09 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3120 1.3120 1.3280 1.3280 -0.0160 -1.2048%
2019-07-08 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3280 1.3280 1.3360 1.3360 -0.0080 -0.5988%
2019-07-05 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3360 1.3360 1.3420 1.3420 -0.0060 -0.4471%
2019-07-04 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3420 1.3420 1.3550 1.3550 -0.0130 -0.9594%
2019-07-03 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3420 1.3420 1.3550 1.3550 -0.0130 -0.9594%
2019-07-02 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3550 1.3550 1.3420 1.3420 0.0130 0.9687%
2019-07-01 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3420 1.3420 1.3290 1.3290 0.0130 0.9782%
2019-06-30 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000%
2019-06-28 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3290 1.3290 1.3300 1.3300 -0.0010 -0.0752%
2019-06-27 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3300 1.3300 1.3120 1.3120 0.0180 1.3720%
2019-06-26 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3120 1.3120 1.3000 1.3000 0.0120 0.9231%
2019-06-25 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3000 1.3000 1.3100 1.3100 -0.0100 -0.7634%
2019-06-24 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3070 1.3070 1.3130 1.3130 -0.0060 -0.4570%
2019-06-20 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3130 1.3130 1.2970 1.2970 0.0160 1.2336%
2019-06-19 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2970 1.2970 1.2760 1.2760 0.0210 1.6458%
2019-06-18 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2760 1.2760 1.2700 1.2700 0.0060 0.4724%
2019-06-17 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2700 1.2700 1.2740 1.2740 -0.0040 -0.3140%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富沪港深成长精选股票 1.2380 0.7323%
国富估值优势混合 1.2005 0.7046%
国富中小盘 1.6470 0.3045%
国富弹性 1.1062 0.2265%
国富债C 1.1108 0.2165%
国富债A 1.1537 0.2085%
国富成长 1.3840 0.1882%
国富新机遇混合C 1.1330 0.1768%
国富新机遇混合A 1.1370 0.1762%
国富精选 1.6380 0.1222%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生中企 1.0106 1.2625%
恒生H股 0.8493 1.1800%
添富恒生 1.2380 1.0612%
H股ETF联接A(人民币) 1.2203 0.0000%
国泰商品 0.4860 2.1008%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3360 1.5970%
嘉实互联网(人民币) 1.5050 1.5520%
国泰纳指 3.6030 1.2363%
纳指ETF 2.7760 1.2031%
大成纳指100 1.9030 1.1696%