富兰克林国海大中华精选混合基金净值查询(000934)
今天最新净值
1.8990
0.0000 0.0000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8738
0.0178 0.9578%
- 累计净值:1.8990
- 成立日期:2015-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:3.302亿份
- 最近份额:1.2713亿
- 最近资产:
- 基金公司:国海富兰克林基金
- 基金经理:徐成
近一季,富兰克林国海大中华精选混合(000934)基金累计收益率4.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0380 |
2.09% |
2024-04-23 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0230 |
1.28% |
2024-04-22 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0110 |
0.62% |
2024-04-19 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0300 |
-1.65% |
2024-04-18 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-04-17 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-04-16 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0300 |
-1.62% |
2024-04-15 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0080 |
-0.43% |
2024-04-12 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0250 |
-1.33% |
2024-04-11 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0070 |
0.37% |
|
2024-04-10 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0080 |
0.43% |
2024-04-09 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0060 |
0.32% |
2024-04-08 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0040 |
-0.21% |
2024-04-03 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0070 |
0.38% |
2024-04-02 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0280 |
1.53% |
2024-04-01 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8290 |
1.8290 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0120 |
0.66% |
2024-03-29 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0050 |
0.28% |
2024-03-28 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0110 |
0.61% |
2024-03-27 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0070 |
-0.39% |
2024-03-26 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0190 |
-1.04% |
2024-03-25 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0070 |
0.38% |
2024-03-22 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0160 |
-0.87% |
2024-03-21 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0110 |
0.60% |
2024-03-20 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0090 |
0.50% |
2024-03-19 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0190 |
-1.04% |
|
2024-03-18 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0140 |
0.77% |
2024-03-15 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0090 |
-0.49% |
2024-03-14 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0220 |
-1.19% |
2024-03-13 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0010 |
0.05% |
2024-03-12 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8510 |
1.8510 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0290 |
1.59% |
2024-03-11 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-08 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8230 |
1.8230 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0100 |
0.55% |
2024-03-07 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-06 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0240 |
1.34% |
2024-03-05 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0180 |
-1.00% |
2024-03-04 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0050 |
-0.28% |
2024-03-01 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0180 |
1.00% |
2024-02-29 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0140 |
0.79% |
2024-02-28 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0180 |
-1.00% |
2024-02-27 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7990 |
1.7990 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0150 |
0.84% |
2024-02-26 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0090 |
0.51% |
2024-02-23 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-02-22 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0280 |
1.60% |
2024-02-21 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0070 |
0.40% |
2024-02-20 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0260 |
1.51% |
2024-02-08 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0030 |
0.18% |
2024-02-07 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0030 |
0.18% |
2024-02-06 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0410 |
2.46% |
2024-02-05 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0100 |
-0.60% |
2024-02-02 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.6800 |
1.6800 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0050 |
0.30% |
2024-02-01 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-31 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0200 |
-1.18% |
2024-01-30 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0290 |
-1.68% |
2024-01-29 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0060 |
-0.35% |
2024-01-26 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
1.7310 |
1.7310 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0240 |
-1.37% |