国富大中华精选混合(国富大中华)基金净值查询(000934)
今天最新净值
2.8910
-0.0470 -1.63%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8603
0.0093 0.3278%
- 累计净值：2.8910
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：3.302亿份
- 最近份额：9.8471亿
- 最近资产：19.96亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一月,国富大中华精选混合(000934)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0400 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8910 |
2.8910 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0470 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9380 |
2.9380 |
2.9150 |
2.9150 |
0.0230 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9150 |
2.9150 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0400 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9550 |
2.9550 |
2.9310 |
2.9310 |
0.0240 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9310 |
2.9310 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0220 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9530 |
2.9530 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9550 |
2.9550 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0220 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9330 |
2.9330 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0170 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9160 |
2.9160 |
2.9310 |
2.9310 |
-0.0150 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9310 |
2.9310 |
2.9210 |
2.9210 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9210 |
2.9210 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9240 |
2.9240 |
2.9020 |
2.9020 |
0.0220 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.9020 |
2.9020 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0200 |
0.69% |
| 2025-11-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8820 |
2.8820 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0270 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8550 |
2.8550 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0200 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8350 |
2.8350 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0640 |
2.26% |
| 2025-11-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.7710 |
2.7710 |
2.8550 |
2.8550 |
-0.0840 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8550 |
2.8550 |
2.8600 |
2.8600 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8600 |
2.8600 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.8660 |
2.8660 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0550 |
-1.92% |
